Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A (600025) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 183 Mrd. CNY (≈ 23,5 Mrd. €) · ISIN CNE100002T71

Was ist Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,71 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,83 ¥ bis 7,71 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,53 ¥ – 11,73 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,83 ¥ – 7,71 ¥ · der Kurs von 9,76 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,57 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A (600025) notiert aktuell bei 9,76 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,57 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7,96 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,76 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,20 ¥, und 18 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A einen Umsatz von 27,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 31,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 100 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,83 ¥ (Bear Case) bis 7,71 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,76 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 600025 ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1665 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,96 ¥) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2,20 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Wasserkraft- und neuen Energieerzeugungsprojekten. Es ist auch in der Solarenergie- und Windkrafterzeugung tätig; sowie Erzeugung und Bereitstellung von Wärme. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Wasserkraft- und neuen Energieerzeugungsprojekten. Es ist auch in der Solarenergie- und Windkrafterzeugung tätig; sowie Erzeugung und Bereitstellung von Wärme. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China. Huaneng Lancang River Hydropower Inc. ist eine Tochtergesellschaft der China Huaneng Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huaneng Lancang River Hydropower Inc Class A entwickelte sich von 20,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 26,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,5 Mrd. CNY (+9,9 %/Jahr seit FY2021).

600025 ist 75 % überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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