China Longyuan Power Group (001289) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 138 Mrd. CNY (≈ 17,7 Mrd. €) · ISIN CNE100000HD4

Was ist China Longyuan Power Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,65 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 13,25 ¥ – 28,56 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,79 ¥ – 9,65 ¥ · der Kurs von 15,19 ¥ notiert über dem Fair Value von 7,55 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Longyuan Power Group (001289) notiert aktuell bei 15,19 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,55 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,20 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,19 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,01 ¥, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Longyuan Power Group einen Umsatz von 30,0 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 106 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,79 ¥ (Bear Case) bis 9,65 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,19 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 001289 ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2358 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,20 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (0,0900 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Longyuan Power Group Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung aus neuer Energie auf dem chinesischen Festland, in Kanada, Südafrika und der Ukraine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Longyuan Power Group Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung aus neuer Energie auf dem chinesischen Festland, in Kanada, Südafrika und der Ukraine. China Longyuan Power Group Corporation Limited war früher als China Longyuan Electric Power Group Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2009 in China Longyuan Power Group Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. China Longyuan Power Group Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chnenergy Investment Group Co.,LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Longyuan Power Group entwickelte sich von 39,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 30,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,5 Mrd. CNY (−11,6 %/Jahr seit FY2021).

001289 ist 101 % überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Werte & ESG

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