Northern Oil & Gas Inc (NOG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 2,8 Mrd. $ · ISIN US6655313079

Was ist Northern Oil & Gas Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,01 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (8,08 $ bis 15,01 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,32 $ – 38,67 $ · Fair‑Value‑Band 8,08 $ – 15,01 $ · der Kurs von 25,89 $ notiert über dem Fair Value von 13,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Northern Oil & Gas Inc (NOG) notiert aktuell bei 25,89 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 33,27 $ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,89 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 6,18 $, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northern Oil & Gas Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −32,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −29,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,08 $ (Bear Case) bis 15,01 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,89 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, NOG ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33,27 $) gegenüber Multiplikatoren (6,18 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northern Oil and Gas, Inc., ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Ausbeutung, der Entwicklung und der Produktion von Rohöl- und Erdgasvorkommen in den Vereinigten Staaten. Northern Oil and Gas, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northern Oil & Gas Inc entwickelte sich von 975 Mio. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +21,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38,8 Mio. $ (+57,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

NOG ist 92 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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