Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 9,3 Mrd. ILA · ISIN IL0002260193

Was ist Mivne Real Estate (K.D) Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,54 ILA – 16,09 ILA · Fair‑Value‑Band 9,67 ILA – 14,58 ILA · der Kurs von 13,79 ILA notiert über dem Fair Value von 10,17 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Mivne Real Estate (K.D) Ltd (MVNE) notiert aktuell bei 13,79 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,17 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 13,22 ILA je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,79 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,36 ILA, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mivne Real Estate (K.D) Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 47,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,9 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,67 ILA (Bear Case) bis 14,58 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,79 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, MVNE ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5887 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 5,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,22 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (1,36 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mivne Real Estate (K.D) Ltd ist im Immobilienbereich in Israel, der Schweiz und Frankreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: einkommensschaffende Immobilien und Wohnimmobilienentwicklung. Sie lokalisiert, plant, erwirbt, entwickelt, baut, vermarktet und verkauft Wohneinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mivne Real Estate (K.D) Ltd ist im Immobilienbereich in Israel, der Schweiz und Frankreich tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: einkommensschaffende Immobilien und Wohnimmobilienentwicklung. Sie lokalisiert, plant, erwirbt, entwickelt, baut, vermarktet und verkauft Wohneinheiten. Das Unternehmen befasst sich außerdem mit der Entwicklung, dem Erwerb, dem Bau, der Vermietung und der Verwaltung von Gebäuden für Büros, High-Tech-, Industrie-, Logistik- und Gewerbezwecke, Rechenzentren und Wohneinheiten. Darüber hinaus betreibt sie Tankstellen; und engagiert sich im Geschäft mit erneuerbaren Energien. Das Unternehmen war früher als Industrial Buildings Corporation Ltd bekannt und wurde im März 2020 in Mivne Real Estate (K.D) Ltd umbenannt. Mivne Real Estate (K.D) Ltd wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mivne Real Estate (K.D) Ltd entwickelte sich von 1,1 Mrd. ILS (FY2021) auf 1,5 Mrd. ILS (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 693 Mio. ILS (−7,4 %/Jahr seit FY2021).

MVNE ist 36 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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