Plaza S.A (MALLPLAZA) Fair Value & Analyse
Immobilien · CL · Marktkap. 8,2 Bio. CLP (≈ 7,4 Mrd. €) · ISIN CL0002456714
Was ist Plaza S.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value von 4.571 CLP.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.761 CLP bis 10.216 CLP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 603,66 CLP – 4.650 CLP · Fair‑Value‑Band 2.761 CLP – 10.216 CLP · der Kurs von 3.985 CLP notiert unter dem Fair Value von 4.571 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Plaza S.A (MALLPLAZA) notiert aktuell bei 3.985 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.571 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 8.618 CLP je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.985 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 852,26 CLP, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 663 Mrd. CLP. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Bio. CLP. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.761 CLP (Bear Case) bis 10.216 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.985 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, MALLPLAZA ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 404,58 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 8,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (8.618 CLP) gegenüber Dividendendiskontierung (852,26 CLP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Plaza S.A. entwickelt, baut, verwaltet, bewirtschaftet, vermietet und untervermietet Räumlichkeiten und Räume in Einkaufszentren in Chile, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Einkaufszentren unter den Marken Mall Plaza, Autoplaza und Motorplaza.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Plaza S.A. entwickelt, baut, verwaltet, bewirtschaftet, vermietet und untervermietet Räumlichkeiten und Räume in Einkaufszentren in Chile, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Einkaufszentren unter den Marken Mall Plaza, Autoplaza und Motorplaza. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile. Plaza SA ist eine Tochtergesellschaft von Desarrollos Inmobiliarios S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Plaza S.A entwickelte sich von 277 Mrd. CLP (FY2021) auf 654 Mrd. CLP (FY2025), rund +24,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Bio. CLP (+135,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| SAGAA SAGAA | 170,50 kr | 75,55 kr | −56 % |
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Häufige Fragen
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