Ke Holdings Inc (BEKE) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 17,3 Mrd. $ · ISIN US4824971042
Was ist Ke Holdings Inc wirklich wert?
Ke Holdings Inc
BEKE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 173 % über unserem Fair Value von 6,57 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 6,53 $ auf 6,57 $ (+0,6 %) seit 25.07.2026. Aktienkurs +4,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,84 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (4,27 $ bis 8,84 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,35 $ – 48,27 $ · Fair‑Value‑Band 4,27 $ – 8,84 $ · der Kurs von 17,91 $ notiert über dem Fair Value von 6,57 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ke Holdings Inc (BEKE) notiert aktuell bei 17,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,57 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 48,99 $ je Aktie; damit liegen 9 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,91 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 41,74 $, und 0 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ke Holdings Inc einen Umsatz von 90,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,27 $ (Bear Case) bis 8,84 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,91 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, BEKE ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (48,99 $) gegenüber Substanzwert (41,74 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KE Holdings Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Immobilientransaktionen und -dienstleistungen in der Volksrepublik China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KE Holdings Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Immobilientransaktionen und -dienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Transaktionsdienste für bestehende Häuser, Transaktionsdienste für neue Häuser, Renovierung und Einrichtung von Häusern, Vermietungsdienste für Häuser sowie aufstrebende und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt Beike, eine integrierte Online- und Offline-Plattform für Wohnungstransaktionen und -dienstleistungen. Lianjia, eine Immobilienmaklermarke; Agent Cooperation Network, ein Betriebssystem, das die Gegenseitigkeit und Bindung zwischen verschiedenen Dienstanbietern fördert. Das Unternehmen besitzt auch die Marke Deyou für angeschlossene Maklergeschäfte; und andere Marken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Verwaltung und zum Betrieb von Mietobjekten an. und Vertrag, sichere Zahlung, Treuhandkonto und andere Dienstleistungen. KE Holdings Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ke Holdings Inc entwickelte sich von 80,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 94,6 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. CNY.
BEKE ist 173 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- BEKE vs. SHOP: Which Stock Is the Better Value Option?
- KE Holdings (BEKE) Shares Climbed, So What Is Driving Attention Now?
- Should KE Holdings’ 2026 Profit Jump on Lower Revenue Require Action From BEKE Investors?
- Wall Street Analysts Predict a 27.36% Upside in KE Hodlings (BEKE): Here's What You Should Know
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
| SAGAA SAGAA | 170,50 kr | 75,55 kr | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Ke Holdings Inc (BEKE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BEKE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEKE?
Wie hoch ist der Umsatz von Ke Holdings Inc (BEKE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BEKE?
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