CapitaLand Investment Limited (9CI) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 12.4B SGD

CI CapitaLand Investment Limited 9CI · SG

Kurs2.74 SGD

Fair Value0.4900 SGD

Potenzial-82.1%

Qualität63/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 6.8% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

4.84% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (4/15)

Moderater Burggraben 45/100

Evidenz: Mittel Spanne 0.3600 SGD – 0.9600 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +8.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9600 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3600 SGD bis 0.9600 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 2.14 SGD – 3.40 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3600 SGD – 0.9600 SGD · der Kurs von 2.74 SGD notiert über dem Fair Value von 0.4900 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CapitaLand Investment Limited (9CI) notiert aktuell bei 2.74 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitaLand Investment Limited einen Umsatz von 2.1B SGD bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 SGD (Bear Case) bis 0.9600 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.74 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 9CI ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0.0800 SGD bis 1.69 SGD). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — 0.2800 SGD 0.8900 SGD 80

Residualeinkommen 1.74 SGD 1.65 SGD 1.22 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF — 0.1800 SGD 0.6700 SGD 74

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — 0.2500 SGD 0.9200 SGD 38

5J-Umsatz-Exit — 0.1600 SGD 0.7100 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.0800 SGD 0.6700 SGD 1.45 SGD 41

10J-Umsatz-Exit — 0.0800 SGD 0.3800 SGD 36

10J-EBITDA-Exit — 0.3900 SGD 0.8200 SGD 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.10 SGD 1.21 SGD 1.36 SGD 70

DDM mehrstufig 1.10 SGD 1.38 SGD 1.78 SGD 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.3700 SGD 0.4900 SGD 0.6200 SGD 58

KBV-Multiple 0.3700 SGD 0.4900 SGD 0.6200 SGD 55

EV/EBIT 0.4900 SGD 1.00 SGD 1.51 SGD 53

EV/EBITDA 0.4200 SGD 0.9100 SGD 1.40 SGD 54

EV/Umsatz — 0.1600 SGD 0.5300 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.26 SGD 1.69 SGD 2.52 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — 0.2800 SGD 0.8900 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF — 0.1800 SGD 0.6700 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.74 SGD 1.65 SGD 1.22 SGD 76

Größte Divergenz: Substanzwert (1.69 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.1800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.1B SGD

Umsatzwachstum (J/J) -24.6%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 1.2%

Free Cashflow 479M SGD FY2025

KGV 91.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 SGD

Dividendenrendite 4.8%

Gewinnwachstum (J/J) -10.9%

Nettoverschuldung 5.9B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 17

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 49

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 93

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 96

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 45

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 85

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

CapitaLand Investment Limited ist ein weltweit führender Real-Asset-Manager mit starker Präsenz in Asien. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete CLI 125 Milliarden Dollar an Geldern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CapitaLand Investment Limited ist ein weltweit führender Real-Asset-Manager mit starker Präsenz in Asien. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete CLI 125 Milliarden Dollar an Geldern. CLI hält Anteile an acht börsennotierten Real Estate Investment Trusts und Business Trusts sowie an einer Reihe privater Real-Asset-Vehikel, die in Demografie-, Disruptions- und Digitalisierungsstrategien investieren. Zu den diversifizierten realen Anlageklassen gehören Einzelhandel, Büro, Beherbergung, Industrie, Logistik, Gewerbeparks, Wellness, Selfstorage, Rechenzentren und Kredite. Ziel von CLI ist es, seine Fondsverwaltungs-, Handelsverwaltungs- und Unterkunftsverwaltungsgeschäfte weltweit zu skalieren und ein effektives Kapitalmanagement aufrechtzuerhalten. Als Investmentmanagementzweig der CapitaLand Group hat CLI Zugriff auf die Entwicklungskapazitäten und Pipeline-Investitionsmöglichkeiten des Entwicklungszweigs der CapitaLand Group. CLI ist bestrebt, verantwortungsbewusst zu wachsen, langfristigen wirtschaftlichen Wert zu liefern und zum ökologischen und sozialen Wohlergehen seiner Gemeinden beizutragen. CapitaLand Investment Limited hat seinen Hauptsitz in Singapur. CapitaLand Investment Limited wurde 2002 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Investment Limited entwickelte sich von 2.3B SGD (FY2021) auf 2.1B SGD (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145M SGD (−42.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

2.1B SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−24.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−9.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.5%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2.5%

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 2.3B SGD

FY22 2.9B SGD

FY23 2.8B SGD

FY24 2.8B SGD

FY25 2.1B SGD

Nettoergebnis −42.7%/Jahr

FY21 1.3B SGD

FY22 861M SGD

FY23 181M SGD

FY24 479M SGD

FY25 145M SGD

9CI ist 82% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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CapitaLand Investment Limited · Fair Value
0.4900 SGD −82%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9CI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">CapitaLand Investment Limited · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.4900 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−82%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CapitaLand Investment Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9CI

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −82% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 7% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 27% · Über dem Median

Umsatzwachstum -25% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 4.8% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.58× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 91.3× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.77× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 4.56× · Teurer als der Median

P/FCF 20.3× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 23.8× · Teurer als 75% der Peers

PEG 0.55× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 35

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 5 · Sektor 16

GESUNDHEIT 71 · Sektor 85

DIVIDENDE 97 · Sektor 50

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Plaza S.A MALLPLAZA	3,989 CLP	4,571 CLP	+15%
PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR	43,850 IDR	15,049 IDR	-66%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS	2,412 CLP	2,976 CLP	+23%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR	392.00 IDR	1,012 IDR	+158%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI	22,000 IDR	19,160 IDR	-13%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK	3,610 IDR	3,464 IDR	-4%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA	2,495 ARS	2,990 ARS	+20%
PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN	2,510 IDR	2,698 IDR	+7%
PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG	74.00 IDR	122.12 IDR	+65%
PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP	770.00 IDR	291.52 IDR	-62%

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Häufige Fragen

Ist CapitaLand Investment Limited (9CI) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.4900 SGD gegenüber einem Kurs von 2.74 SGD, rund −82% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 9CI?

Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Investment Limited liegt bei 0.4900 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.74 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9CI?

CapitaLand Investment Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Investment Limited (9CI)?

CapitaLand Investment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.1B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9CI?

Die Nettomarge von CapitaLand Investment Limited liegt bei rund 6.8%, das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CapitaLand Investment Limited eine Dividende?

CapitaLand Investment Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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