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Murphy Oil Corporation (MUR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 4,8 Mrd. $ · ISIN US6267171022

Was ist Murphy Oil Corporation wirklich wert?

MO Murphy Oil Corporation Logo Murphy Oil Corporation MUR · US
Kurs37,32 $
Fair Value32,36 $
Potenzial−13,3 %
Qualität52/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 15 % über unserem Fair Value von 32,36 $.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/15)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,0 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge
!Schmaler Burggraben 36/100
!Schwach bei Bewertung: 16 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 9 von 100

Zum Einordnen

·3,55 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 19,52 $ – 32,36 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 21,32 $ auf 32,36 $ (+51,8 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,36 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

44,56 $ 16,19 $ Fair Value 32,36 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,19 $ – 44,56 $ · Fair‑Value‑Band 19,52 $ – 32,36 $ · der Kurs von 37,32 $ notiert über dem Fair Value von 32,36 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Murphy Oil Corporation (MUR) notiert aktuell bei 37,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,36 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 23,92 $ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,32 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 8,39 $, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Murphy Oil Corporation einen Umsatz von 2,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,52 $ (Bear Case) bis 32,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,32 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, MUR ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 20,77 $ 31,88 $ 46,91 $ 80
Wachstums-DCF 21,53 $ 31,87 $ 45,28 $ 78
Residualeinkommen 24,97 $ 24,00 $ 18,82 $ 76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 20,77 $ 31,88 $ 46,91 $ 80
Owner Earnings 9,15 $ 15,61 $ 24,35 $ 75
5J-Umsatz-Exit 12,66 $ 20,52 $ 29,94 $ 72
5J-EBITDA-Exit 26,74 $ 45,35 $ 66,00 $ 74
5J-KGV-Exit 7,65 $ 11,66 $ 15,48 $ 71
10J-Umsatz-Exit 15,15 $ 22,60 $ 31,39 $ 67
10J-EBITDA-Exit 24,15 $ 38,94 $ 56,89 $ 68
10J-KGV-Exit 12,52 $ 16,77 $ 21,16 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,94 $ 11,04 $ 14,11 $ 65
PEG = 1,0 1,79 $ 2,56 $ 3,33 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 14,72 $ 18,15 $ 21,11 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 11,41 $ 17,98 $ 25,04 $ 68
DDM mehrstufig 11,41 $ 16,35 $ 21,66 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,63 $ 10,18 $ 12,72 $ 63
KUV-Multiple 9,27 $ 12,36 $ 15,45 $ 58
KBV-Multiple 9,27 $ 12,36 $ 15,45 $ 55
EV/EBIT 13,25 $ 20,00 $ 26,75 $ 65
EV/EBITDA 35,84 $ 50,12 $ 64,40 $ 67
EV/Umsatz 8,75 $ 15,50 $ 22,26 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 17,85 $ 23,92 $ 35,71 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 21,53 $ 31,87 $ 45,28 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 12,66 $ 20,97 $ 29,91 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 24,97 $ 24,00 $ 18,82 $ 76
ROIC-Compounder 14,72 $ 18,15 $ 21,11 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 5,87 $ 8,39 $ 10,91 $ 67

Größte Divergenz: Substanzwert (23,92 $) gegenüber Gewinnwachstum (8,39 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 63,3
KUV 2,45 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,5900 $ Kurs ÷ EPS = KGV 63,3
Dividendenrendite 3,6 %
Nettomarge 3,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite 2,2 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,8 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 18,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +8,9 % 3J ⌀ −13,9 %
Gewinnwachstum (J/J) −26,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 396 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,8 Mrd. $ FY2025 · ≈ 4,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 19
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Murphy Oil Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Es sucht und produziert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Murphy Oil Corporation ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und international tätig. Es sucht und produziert Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Murphy Oil Corporation war früher als Murphy Corporation bekannt und änderte 1964 seinen Namen in Murphy Oil Corporation. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Murphy Oil Corporation entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 104 Mio. $.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−10,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−13,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−12,2 % (−15,8 + 3,6)
Umsatz −1,0 %/Jahr
FY21 2,8 Mrd. $
FY22 4,2 Mrd. $
FY23 3,4 Mrd. $
FY24 3,0 Mrd. $
FY25 2,7 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −73,7 Mio. $
FY22 965 Mio. $
FY23 662 Mio. $
FY24 407 Mio. $
FY25 104 Mio. $

MUR ist 15 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Murphy Oil Corporation · Fair Value
32,36 $ −15%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Murphy Oil Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MUR

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −13 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 19 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 9 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,6 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,27× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 63,3× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 0,95× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1,76× · Günstiger als der Median
P/FCF 12,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 3,9× · Günstiger als der Median
PEG 0,33× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT16 · Sektor 9
ZUKUNFT45 · Sektor 7
VERGANGENHEIT9 · Sektor 9
GESUNDHEIT87 · Sektor 87
DIVIDENDE71 · Sektor 70

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
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Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

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Häufige Fragen

Ist Murphy Oil Corporation (MUR) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,36 $ gegenüber einem Kurs von 37,32 $, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MUR?
Unser modellbasierter Fair Value für Murphy Oil Corporation liegt bei 32,36 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 37,32 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MUR?
Murphy Oil Corporation hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Murphy Oil Corporation (MUR)?
Murphy Oil Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MUR?
Die Nettomarge von Murphy Oil Corporation liegt bei rund 3,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Murphy Oil Corporation eine Dividende?
Murphy Oil Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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