Matador Resources Company (MTDR) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 6,9 Mrd. $ · ISIN US5764852050
Was ist Matador Resources Company wirklich wert?
Matador Resources Company
MTDR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 27 % unter unserem Fair Value von 82,30 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (49,93 $ bis 138,24 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,52 $ – 67,76 $ · Fair‑Value‑Band 49,93 $ – 138,24 $ · der Kurs von 59,72 $ notiert unter dem Fair Value von 82,30 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Matador Resources Company (MTDR) notiert aktuell bei 59,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 82,30 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 195,52 $ je Aktie; damit liegen 13 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 19,93 $, und 12 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matador Resources Company einen Umsatz von 3,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,93 $ (Bear Case) bis 138,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,72 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, MTDR ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,70 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (195,52 $) gegenüber Dividendendiskontierung (19,93 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream. Das Unternehmen hält hauptsächlich Beteiligungen an den Gebieten Wolfcamp und Bone Spring im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und West-Texas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Schiefervorkommen Haynesville und Cotton Valley im Nordwesten von Louisiana. Darüber hinaus führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgasverarbeitungs- und Öltransportdienste an. und Dienstleistungen zur Sammlung von Öl, Erdgas und produziertem Wasser sowie zur Entsorgung von produziertem Wasser an Dritte und verkauft Erdgas an nicht verbundene unabhängige Marketingunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Matador Holdco, Inc. und änderte im August 2011 seinen Namen in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Matador Resources Company entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 759 Mio. $ (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Matador Resources Targets Growth, $900M Free Cash Flow as Delaware Basin Footprint Expands
- Matador Resources (MTDR) Draws Conference Focus As Investors Weigh The Undervalued Narrative
- Matador Resources, Oceaneering, Northern Oil and Gas, and Talos Energy Shares Skyrocket, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
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Häufige Fragen
Ist Matador Resources Company (MTDR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MTDR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTDR?
Wie hoch ist der Umsatz von Matador Resources Company (MTDR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MTDR?
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