Melisron (MLSR) Fair Value & Analyse
Immobilien · Il · Marktkap. 19,9 Mrd. ILA · ISIN IL0003230146
Was ist Melisron wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 40 % über unserem Fair Value von 308,91 ILA.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (386,14 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne 186,60 ILA – 471,52 ILA · Fair‑Value‑Band 231,68 ILA – 386,14 ILA · der Kurs von 434,00 ILA notiert über dem Fair Value von 308,91 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Melisron (MLSR) notiert aktuell bei 434,00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 308,91 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 349,47 ILA je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 434,00 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 87,11 ILA, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melisron einen Umsatz von 2,3 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 79,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,2 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 231,68 ILA (Bear Case) bis 386,14 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 434,00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, MLSR ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 22,82 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 7,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (349,47 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (87,11 ILA). Höchste Evidenz: 5J-Umsatz-Exit (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Melisron Ltd. ist als Gewerbeimmobilienunternehmen in Israel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten einkommensproduzierende Immobilien sowie Wohnentwicklung und Bau tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Melisron Ltd. ist als Gewerbeimmobilienunternehmen in Israel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten einkommensproduzierende Immobilien sowie Wohnentwicklung und Bau tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf, dem Bau, dem Betrieb, der Vermietung, der Verwaltung, der Wartung und der Verbesserung von Handelszentren, einschließlich regionalen, städtischen und viertelnahen Einkaufszentren und Einkaufszentren; Entwicklung, Bau, Besitz, Wartung und Verwaltung von Bürokomplexen und High-Tech-Parks; Wohnungsentwicklung und -bau sowie Stadterneuerungsprojekte. Darüber hinaus besitzt und verwaltet sie Einfamilienhäuser und Wohnanlagen. Die Einkaufszentren des Unternehmens dienen als Einkaufs-, Freizeit- und Unterhaltungszentren. Melisron Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya Pituach, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Melisron entwickelte sich von 1,4 Mrd. ILS (FY2021) auf 2,3 Mrd. ILS (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. ILS (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MLSR ist 40 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Melisron (MLSR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLSR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLSR?
Wie hoch ist der Umsatz von Melisron (MLSR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLSR?
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