Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $5.2B
Magnolia Oil & Gas Corporation
MGY · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne ($16.98 bis $35.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von $16.98 (Bear) bis $35.46 (Bull), Basis $22.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $10.47 – $32.17 · Fair‑Value‑Band $16.98 – $35.46 · der Kurs von $25.86 notiert über dem Fair Value von $22.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) notiert aktuell bei $25.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnolia Oil & Gas Corporation einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 24.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $153M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.98 (Bear Case) bis $35.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MGY ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($33.69) gegenüber Substanzwert ($7.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Magnolia Oil & Gas Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und der Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Magnolia Oil & Gas Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und der Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in den Vereinigten Staaten. Die Liegenschaften des Unternehmens befinden sich hauptsächlich im Karnes County und im Giddings-Gebiet in Südtexas, einschließlich des Eagle Ford Shale und der Austin Chalk-Formation. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corporation entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.3B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $325M (−6.0%/Jahr seit FY2021).
MGY ist 11% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 314 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $125.92 | $90.15 | -28% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $47.57 | $31.14 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $201.71 | $105.24 | -48% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MGY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGY?
Wie hoch ist der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MGY?
Zahlt Magnolia Oil & Gas Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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