Mizuho Financial Group Inc. (MFG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 126 Mrd. $ · ISIN US60687Y1091

Was ist Mizuho Financial Group Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,86 $ – 11,32 $ · Fair‑Value‑Band 7,27 $ – 12,12 $ · der Kurs von 11,32 $ notiert über dem Fair Value von 9,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Mizuho Financial Group Inc. (MFG) notiert aktuell bei 11,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 26 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mizuho Financial Group Inc. einen Umsatz von 4,4 Bio. $ bei einer Nettomarge von 28,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Bio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,27 $ (Bear Case) bis 12,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,32 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 117 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, MFG ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.306 $) gegenüber Substanzwert (625,09 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mizuho Financial Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Bankwesen, Treuhandbanking, Wertpapiere und andere Geschäfte im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Japan, Amerika, Europa, Asien/Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist über die Retail & Business Banking Company tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mizuho Financial Group, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Bankwesen, Treuhandbanking, Wertpapiere und andere Geschäfte im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Japan, Amerika, Europa, Asien/Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist über die Retail & Business Banking Company tätig. Unternehmens- und Investmentbanking-Unternehmen; Globales Corporate- und Investmentbanking-Unternehmen; Global Markets Company; Vermögensverwaltungsgesellschaft; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte an; Konsortial-, Wohnungs- und Kartenkredite; Business-Matching-Dienste; Verwaltung von Rentenzahlungen; und Beratungsdienste im Zusammenhang mit Auslandsexpansionen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus bietet sie Beratungsleistungen an, darunter Vermögensverwaltung und Vermögensnachfolge; Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste; und verkauft Lotterielose, die von Präfekturen und per Verordnung bestimmten Städten ausgegeben werden. Darüber hinaus bietet es Fondsmanagement, Zeichnung von Aktien und Anleihen sowie Risikoabsicherungsprodukte an; Lösungen zu Kapitalmanagement, Geschäfts- und Finanzstrategie; Immobiliendienstleistungen; Beratungsdienstleistungen und -lösungen, wie etwa Beratung zur Finanzstrategie und Vorschläge zu Anlageprodukten für Finanzinstitute; und Finanzdienstleistungen, die Finanzierungsunterstützung und die Zeichnung öffentlicher Anleihen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensfinanzierungs- und Transaktionsbankdienstleistungen an; Verkaufs- und Handelsdienstleistungen; Anlageprodukte; Pensionsfonds; und ALM- und Investmentdienstleistungen, einschließlich stabiler Kapitalbeschaffung und Bilanzverwaltung sowie Verwaltung von Renten-, Aktien- und anderen Wertpapierportfolios.Darüber hinaus bietet es Online-Banking, Cash-Management-Lösungen, Währungstransaktionen, Handelsfinanzierung, Verwahrung, Yen-Korrespondenzabwicklung sowie Forschungs- und Beratungsdienste; Treuhand-, Verbriefungs- und strukturierte Finanzierung sowie Aktienübertragungsagentur; sowie Dienstleistungen im Bereich Private Banking und Informationstechnologie. Mizuho Financial Group, Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mizuho Financial Group Inc. entwickelte sich von 2,8 Bio. ¥ (FY2022) auf 9,5 Bio. ¥ (FY2026), rund +35,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,3 Bio. ¥ (+25,7 %/Jahr seit FY2022).

MFG ist 17 % überbewertet. Mit DBS Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1071 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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