MFF Capital Investments Ltd (MFF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. 3,0 Mrd. A$ (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN AU000000MFF6

Was ist MFF Capital Investments Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,15 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,15 A$ bis 35,67 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,83 A$ – 5,45 A$ · Fair‑Value‑Band 7,15 A$ – 35,67 A$ · der Kurs von 5,43 A$ notiert unter dem Fair Value von 9,53 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MFF Capital Investments Ltd (MFF) notiert aktuell bei 5,43 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,53 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 25,66 A$ je Aktie; damit liegen 10 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,43 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,58 A$, und 3 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MFF Capital Investments Ltd einen Umsatz von 374 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 69,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 193 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,15 A$ (Bear Case) bis 35,67 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,43 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, MFF ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2500 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (25,66 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,58 A$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MFF Capital Investments Limited ist ein Investmentfirmenmanager. Das Unternehmen ist eine intern verwaltete, börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Australien. Die externe Verwaltung des Unternehmens durch Magellan Asset Management wurde 2013 eingestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MFF Capital Investments Limited ist ein Investmentfirmenmanager. Das Unternehmen ist eine intern verwaltete, börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Australien. Die externe Verwaltung des Unternehmens durch Magellan Asset Management wurde 2013 eingestellt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Investition in mindestens 20 börsennotierte internationale oder australische Unternehmen. Wert (Akquisitionen zu attraktiven Preisen) und Qualität (verstärktes Wachstum) untermauern den mittel- bis längerfristigen analytischen Fokus von MFF. MFF Capital Investments Limited wurde am 10. November 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MFF Capital Investments Ltd entwickelte sich von 313 Mio. A$ (FY2021) auf 614 Mio. A$ (FY2025), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 432 Mio. A$ (+18,7 %/Jahr seit FY2021).

MFF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 697 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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