MFF Capital Investments Limited (MFF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$3.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$7.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$7.15 bis A$35.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.83 – A$5.43 · Fair‑Value‑Band A$7.15 – A$35.67 · der Kurs von A$5.35 notiert unter dem Fair Value von A$9.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MFF Capital Investments Limited (MFF) notiert aktuell bei A$5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei A$9.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MFF Capital Investments Limited einen Umsatz von A$374M bei einer Nettomarge von 69.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$193M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$7.15 (Bear Case) bis A$35.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, MFF ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$25.66) gegenüber Dividendendiskontierung (A$1.58). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MFF Capital Investments Limited ist ein Investmentfirmenmanager. Das Unternehmen ist eine intern verwaltete, börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Australien. Die externe Verwaltung des Unternehmens durch Magellan Asset Management wurde 2013 eingestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MFF Capital Investments Limited ist ein Investmentfirmenmanager. Das Unternehmen ist eine intern verwaltete, börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Australien. Die externe Verwaltung des Unternehmens durch Magellan Asset Management wurde 2013 eingestellt. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Investition in mindestens 20 börsennotierte internationale oder australische Unternehmen. Wert (Akquisitionen zu attraktiven Preisen) und Qualität (verstärktes Wachstum) untermauern den mittel- bis längerfristigen analytischen Fokus von MFF. MFF Capital Investments Limited wurde am 10. November 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MFF Capital Investments Limited entwickelte sich von A$313M (FY2021) auf A$614M (FY2025), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$432M (+18.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.