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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 7,0 Mrd. $ · ISIN US50012A1088

Was ist Kodiak Gas Services, Inc. wirklich wert?

KG Kodiak Gas Services, Inc. Logo Kodiak Gas Services, Inc. KGS · US
Kurs61,70 $
Fair Value13,56 $
Potenzial−78,0 %
Qualität46/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 355 % über unserem Fair Value von 13,56 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +19,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
!Moderater Burggraben 56/100
!Schwach bei Zukunft: 25 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 22 von 100

Zum Einordnen

·3,11 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 10,17 $ – 16,95 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +3,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

76,27 $ 13,23 $ Fair Value 13,56 $ 06.2023 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 13,23 $ – 76,27 $ · Fair‑Value‑Band 10,17 $ – 16,95 $ · der Kurs von 61,70 $ notiert über dem Fair Value von 13,56 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) notiert aktuell bei 61,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 355,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 23,91 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,02 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kodiak Gas Services, Inc. einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 40,6 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,17 $ (Bear Case) bis 16,95 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,70 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, KGS ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 9,57 $ 10,03 $ 10,40 $ 76
Owner Earnings — — 2,15 $ 73
Ertragskraftwert (EPV) 8,32 $ 13,62 $ 18,20 $ 72
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 16,10 $ 43,69 $ 119,07 $ 70
Owner Earnings — — 2,15 $ 73
5J-Umsatz-Exit — 7,20 $ 29,11 $ 69
5J-EBITDA-Exit 8,03 $ 35,76 $ 83,81 $ 66
5J-KGV-Exit — 3,98 $ 17,33 $ 68
10J-Umsatz-Exit 0,9200 $ 18,32 $ 37,67 $ 60
10J-EBITDA-Exit 10,32 $ 42,16 $ 98,11 $ 61
10J-KGV-Exit — 14,22 $ 36,04 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,43 $ 37,15 $ 52,09 $ 63
Lynch-Fair-Value 10,92 $ 15,61 $ 20,29 $ 61
PEG = 1,0 10,92 $ 15,61 $ 20,29 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 8,32 $ 13,62 $ 18,20 $ 72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 13,89 $ 27,67 $ 41,90 $ 67
DDM mehrstufig 13,89 $ 23,91 $ 29,21 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,38 $ 11,17 $ 13,96 $ 63
KUV-Multiple 10,17 $ 13,56 $ 16,95 $ 58
KBV-Multiple 10,17 $ 13,56 $ 16,95 $ 55
EV/EBIT 5,52 $ 15,79 $ 26,05 $ 61
EV/EBITDA 5,51 $ 15,78 $ 26,04 $ 62
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,98 $ 8,02 $ 11,96 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 14,22 $ 50,35 $ 116,03 $ 70
Umsatz-Margen-DCF — 9,00 $ 29,62 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 9,57 $ 10,03 $ 10,40 $ 76
ROIC-Compounder 8,32 $ 15,99 $ 27,75 $ 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 12,87 $ 18,39 $ 23,91 $ 67

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (23,91 $) gegenüber Substanzwert (8,02 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 81,2
KUV 5,00 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,7600 $ Kurs ÷ EPS = KGV 81,2
Dividendenrendite 3,1 %
Nettomarge 6,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 5,4 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 33,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,3 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,9 % 3J ⌀ +22,7 %
Gewinnwachstum (J/J) −39,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 284 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 40,6 Mio. $ FY2025 · ≈ 0,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 27
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 18
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 16
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 84
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und stellt Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kodiak Gas Services, Inc. betreibt und stellt Vertragskompressionsinfrastruktur für Kunden in der Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertragsdienstleistungen und sonstige Dienstleistungen. Das Segment Contract Services betreibt firmeneigene und kundeneigene Infrastruktur für die Kompression sowie die Gasaufbereitung und -kühlung, um die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und den Transport von Erdgas und Öl zu ermöglichen. Das Segment „Sonstige Dienstleistungen“ bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung der Bedürfnisse der Kunden an, darunter Bahnhofsbau, Wartung und Überholung, Fracht- und Krangebühren, Teileverkauf sowie andere zeit- und materialbasierte Nebenangebote. Das Unternehmen war früher als Frontier TopCo, Inc. bekannt. Kodiak Gas Services, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. entwickelte sich von 606 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +21,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,5 Mio. $ (−18,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,3 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+0,8 % (−2,3 + 3,1)
Umsatz +21,2 %/Jahr
FY21 606 Mio. $
FY22 708 Mio. $
FY23 850 Mio. $
FY24 1,2 Mrd. $
FY25 1,3 Mrd. $
Nettoergebnis −18,3 %/Jahr
FY21 181 Mio. $
FY22 106 Mio. $
FY23 20,1 Mio. $
FY24 49,9 Mio. $
FY25 80,5 Mio. $

KGS ist 355 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kodiak Gas Services, Inc. · Fair Value
13,56 $ −355%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kodiak Gas Services, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KGS

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −78 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 34 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,1 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 2,12× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 81,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 5,77× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 5,27× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 24,5× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 13,6× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT25 · Sektor 0
VERGANGENHEIT22 · Sektor 29
GESUNDHEIT0 · Sektor 92
DIVIDENDE62 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 57,33 $ 28,66 $ −50 %
Baker Hughes Company BKR 64,63 $ 32,40 $ −50 %
TechnipFMC plc FTI 75,27 $ 27,43 $ −64 %
Halliburton Company HAL 36,18 $ 21,50 $ −41 %
Tenaris S.A TS 53,09 $ 45,68 $ −14 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 144,58 ¥ 34,17 ¥ −76 %
Saipem SpA SPM 4,57 € 2,72 € −40 %
Subsea 7 S.A SUBC 341,20 kr 221,37 kr −35 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,31 ¥ 12,64 ¥ +3 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 211,80 € 95,01 € −55 %

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Häufige Fragen

Ist Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,56 $ gegenüber einem Kurs von 61,70 $, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei 13,56 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGS?
Kodiak Gas Services, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)?
Kodiak Gas Services, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KGS?
Die Nettomarge von Kodiak Gas Services, Inc. liegt bei rund 5,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Kodiak Gas Services, Inc. eine Dividende?
Kodiak Gas Services, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
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