Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (002353) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 155 Mrd. CNY (≈ 19,9 Mrd. €) · ISIN CNE100000L55
Was ist Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 267 % über unserem Fair Value von 34,17 ¥.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42,31 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,78 ¥ – 173,66 ¥ · Fair‑Value‑Band 26,02 ¥ – 42,31 ¥ · der Kurs von 125,42 ¥ notiert über dem Fair Value von 34,17 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (002353) notiert aktuell bei 125,42 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,17 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 267,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 79,39 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,42 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,07 ¥, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd einen Umsatz von 16,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 16,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,02 ¥ (Bear Case) bis 42,31 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125,42 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 274 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 002353 ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,30 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (79,39 ¥) gegenüber Substanzwert (15,07 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. ist in China und international in den Bereichen Geräteherstellung, Öl- und Gastechnik und technische Dienstleistungen, Öl- und Gasentwicklung, Umweltmanagement und neue Energiegeschäfte tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. ist in China und international in den Bereichen Geräteherstellung, Öl- und Gastechnik und technische Dienstleistungen, Öl- und Gasentwicklung, Umweltmanagement und neue Energiegeschäfte tätig. Das Unternehmen bietet Ölfeldausrüstung an, darunter Frakturierungsausrüstung, intelligente Zementierungsausrüstung, intelligente Spiralrohrausrüstung, Kolbenpumpen, Instrumentenluft- und Stickstofferzeugungseinheiten sowie Stickstoffpumpeinheiten. Erdgaskompressoren und -regelung sowie Prozessausrüstung; Rechenzentrums- und Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, Öl und Gas, industrielle und kommunale Notfälle; und Anodenmaterialien, Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, Recycling von Rotorblättern von Windkraftanlagen und Recycling von Photovoltaikmodulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Gasfelddienstleistungen an, darunter Ölfeld-, Geologie- und Lagerstättenforschung, integrierte Bohr- und Komplettierungs-, Stimulations-, Ölgewinnungs- und Betriebs- und Wartungsmanagementdienste sowie Bohrlochwerkzeuge. und Öl- und Gasfeld-Oberflächentechnik, Gasverarbeitung und LNG-Technik, Erdgasgewinnung, -transport, -speicherung und kombinierte Energielösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Öl- und Gasförderung tätig; Digitalisierung von Ölfeldern; Bereitstellung von Umweltausrüstung, wie z. B. neue Energieumgebung, Schlammabfallbehandlung, Bodensanierung und Schlammentwässerung; auf Kufen montierte Einheiten, Deckausrüstung und Unterwasserausrüstung; und Bergbauausrüstung, wie z. B. intelligente Rückverfüllung von Abraumhalden, intelligente Verfüllung von Ganggestein, Verhinderung von unterirdischen Gesteinsbrüchen und Gaskontrolle. Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd entwickelte sich von 8,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 16,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +16,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. CNY (+14,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
002353 ist 267 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 57,33 $ | 28,66 $ | −50 % |
| Baker Hughes Company BKR | 64,63 $ | 32,40 $ | −50 % |
| TechnipFMC plc FTI | 75,27 $ | 27,43 $ | −64 % |
| Halliburton Company HAL | 36,18 $ | 21,50 $ | −41 % |
| Tenaris S.A TS | 53,09 $ | 45,68 $ | −14 % |
| Saipem SpA SPM | 4,57 € | 2,72 € | −40 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 341,20 kr | 221,37 kr | −35 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,31 ¥ | 12,64 ¥ | +3 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 211,80 € | 95,01 € | −55 % |
| Kodiak Gas Services, Inc KGS | 59,55 $ | 13,56 $ | −77 % |
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Häufige Fragen
Ist Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (002353) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002353?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002353?
Wie hoch ist der Umsatz von Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (002353)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002353?
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