China Oilfield Services Limited (601808) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 57.6B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +2.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥9.48 (Bear) bis ¥15.80 (Bull), Basis ¥12.64. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.79 – ¥20.68 · Fair‑Value‑Band ¥9.48 – ¥15.80 · der Kurs von ¥11.90 notiert unter dem Fair Value von ¥12.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
China Oilfield Services Limited (601808) notiert aktuell bei ¥11.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Oilfield Services Limited einen Umsatz von 50.8B CNY bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.48 (Bear Case) bis ¥15.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 601808 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥19.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
China Oilfield Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Ölfelddienstleistungen in China, Indonesien, Mexiko, Norwegen, dem Nahen Osten und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Oilfield Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Ölfelddienstleistungen in China, Indonesien, Mexiko, Norwegen, dem Nahen Osten und international an. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Geophysikalische Dienstleistungen, Bohrdienstleistungen, Bohrdienstleistungen sowie Marine- und Transportdienstleistungen. Es bietet Bohrdienstleistungen an, darunter das Bohren von Hebebooten sowie Unterkünften und Bohrinseln. Bohrlochdienstleistungen wie Richtbohren, Protokollierung, Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten, Zementierung, Aufarbeitung, Produktion und Optimierung sowie Bohrlochkomplettierung; und Geophysik und geotechnische Vermessung sowie Schiffsunterstützungsschiffe, die Ankerhandhabung, Abschleppen, Frachttransport (Passagiertransport), Bereitschaftsdienste und Hilfsdienste beim Heben von Öl umfassen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Sanhe, China. China Oilfield Services Limited ist eine Tochtergesellschaft der China National Offshore Oil Corporation.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Oilfield Services Limited entwickelte sich von ¥29.2B (FY2021) auf ¥50.3B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.8B (+87.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
601808 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 488.45 MXN | -42% |
| Baker Hughes Company BKR | $64.28 | $32.40 | -50% |
| TechnipFMC plc FTI | $75.27 | $27.43 | -64% |
| Halliburton Company HAL | $33.29 | $21.50 | -35% |
| Tenaris S.A TS | $53.15 | $45.68 | -14% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥144.58 | ¥34.17 | -76% |
| Saipem SpA SPM | €4.56 | €2.72 | -40% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 334.40 | kr 224.63 | -33% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €202.00 | €95.01 | -53% |
| Kodiak Gas Services, Inc KGS | $62.06 | $13.56 | -78% |
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Häufige Fragen
Ist China Oilfield Services Limited (601808) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 601808?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601808?
Wie hoch ist der Umsatz von China Oilfield Services Limited (601808)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 601808?
Zahlt China Oilfield Services Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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