Baker Hughes Co (BKR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 55,5 Mrd. $ · ISIN US05722G1004

Was ist Baker Hughes Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41,36 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (22,71 $ bis 41,36 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,43 $ – 69,44 $ · Fair‑Value‑Band 22,71 $ – 41,36 $ · der Kurs von 64,63 $ notiert über dem Fair Value von 32,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Baker Hughes Co (BKR) notiert aktuell bei 64,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 35,25 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,72 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baker Hughes Co einen Umsatz von 27,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,71 $ (Bear Case) bis 41,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64,63 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, BKR ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,50 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (35,25 $) gegenüber Substanzwert (12,72 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baker Hughes Company bietet ein Portfolio an Technologien und Dienstleistungen für die Energie- und Industriewertschöpfungskette.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baker Hughes Company bietet ein Portfolio an Technologien und Dienstleistungen für die Energie- und Industriewertschöpfungskette. Das Segment Oilfield Services & Equipment entwirft und fertigt Explorations-, Bewertungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Erneuerungs- und Stilllegungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen für Onshore- und Offshore-Ölfeldbetriebe. Dieses Segment bietet auch Bohrdienstleistungen, Bohrer sowie Bohr- und Komplettierungsflüssigkeiten an; Fertigstellungen, Eingriffe, Messungen, Druckpumpen und drahtgebundene Dienste; künstliche Aufzugssysteme sowie Ölfeld- und Industriechemikalien; Unterwasserprojekte und -dienstleistungen, flexible Rohrsysteme und Oberflächendruckkontrollsysteme; und integrierte Bohrlochdienstleistungen und -lösungen. Es bedient Öl- und Erdgasunternehmen; die Vereinigten Staaten und internationale unabhängige Öl- und Erdgasunternehmen; nationale oder staatliche Ölunternehmen; Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmer; Geothermieunternehmen; und andere Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen. Das Segment Industrie- und Energietechnologie des Unternehmens bietet gastechnische Ausrüstung wie Treiber, angetriebene Ausrüstung und schlüsselfertige Lösungen für mechanische und elektrische Antriebs-, Kompressions- und Stromerzeugungsanwendungen; Aftermarket-Support und Uptime-Dienstleistungen im Bereich Gastechnologie; zerstörungsfreie Prüftechnologien, Software und Dienstleistungen; Vorinbetriebnahme- und Wartungsdienste; Flusskontroll- und Sicherheitslösungen; mechanische und elektromechanische Getriebesysteme; Cordant, eine Softwarelösung zur Optimierung von Anlagen, Prozessen und Energieverbrauch; Bently Nevada, eine Sensor- und Schutzhardware für rackbasierte Vibrationsüberwachungsgeräte und Sensoren; und klimatechnische Lösungen. Es beliefert Kunden aus der Industrie, im Upstream-, Midstream-, Downstream-, Onshore- und Offshore-Bereich sowie im kleinen bis großen Maßstab.Das Unternehmen war früher als Baker Hughes, ein GE-Unternehmen, bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2019 in Baker Hughes Company. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baker Hughes Co entwickelte sich von 20,5 Mrd. $ (FY2021) auf 27,7 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. $.

BKR ist 99 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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