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AKTIEN-VERGLEICH

Kodiak Gas Services vs Schlumberger: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kodiak Gas Services (KGS) und Schlumberger (SLB), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Schlumberger als die weniger überbewertete der beiden: Kodiak Gas Services handelt bei $61,70 gegenüber einem Fair Value von $13,56 (-78%), Schlumberger bei $57,41 gegenüber $28,66 (-50%).
Kodiak Gas Services
KGS · USD · Energie
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$61,70
Fair Value$13,56
Qualität46/100
Schlumberger
SLB · USD · Energie
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$57,41
Fair Value$28,66
Qualität52/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kodiak Gas ServicesSchlumberger
Bewertung
80.1×KGV (TTM)20.7×
5.27×KUV (TTM)1.96×
5.77×KBV2.69×
13.6×EV/EBITDA10.3×
—PEG1.62×
−78.0%Fair-Value-Potenzial−50.1%
3.1%Dividendenrendite2.0%
$1,92Dividende je Aktie$1,15
Profitabilität
34%Operative Marge12%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)—
5%Eigenkapitalrendite14%
6%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)3%
22.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.3%
19.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.6%
+0.8%Wertschöpfung/Jahr+15.9%
Bilanz & Größe
2.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.8×
2.12×Schulden / Eigenkapital0.37×
7 Mrd$Marktkapitalisierung70 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Schlumberger führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kodiak Gas Servicesdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 67 Schlumbergerdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
42
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
76
18
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
67
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
63
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
58

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieKodiak Gas ServicesKurs $61,70SchlumbergerKurs $57,41
DCF-Modelle-70%unter dem Kurs$18,32-37%unter dem Kurs$35,98
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs$15,61-62%unter dem Kurs$21,58
Dividendendiskontierung-58%unter dem Kurs$25,79-68%unter dem Kurs$18,13
Multiplikatoren-78%unter dem Kurs$13,56-48%unter dem Kurs$30,02
Substanzwert-87%unter dem Kurs$8,02-80%unter dem Kurs$11,70
Wachstums-DCF-52%unter dem Kurs$29,68-29%unter dem Kurs$40,81
Ökonomischer Gewinn-79%unter dem Kurs$13,01-52%unter dem Kurs$27,29
Wachstumsgewinne-70%unter dem Kurs$18,39-50%unter dem Kurs$28,48
Minimum-87%unter dem Kurs$8,02-80%unter dem Kurs$11,70
Maximum-52%unter dem Kurs$29,68-29%unter dem Kurs$40,81
Median-73%unter dem Kurs$16,97-51%unter dem Kurs$27,88
Geometrisches Mittel-73%unter dem Kurs$16,57-56%unter dem Kurs$25,08

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Kodiak Gas Services: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Schlumberger: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kodiak Gas Services
Bear $10,17Fair Value $13,56Bull $16,95
$61,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Schlumberger
Bear $21,17Fair Value $28,66Bull $36,48
$57,41 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kodiak Gas Services · Energie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Schlumberger · Energie

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-50% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Schlumberger als die weniger überbewertete der beiden: Kodiak Gas Services handelt bei $61,70 gegenüber einem Fair Value von $13,56 (-78%), Schlumberger bei $57,41 gegenüber $28,66 (-50%).

Schlumberger hat den höheren Quality-Score (52/100).

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Kodiak Gas Services · Schlumberger

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.