IRSA Inversiones Y Representaciones (IRS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 1,4 Mrd. $ · ISIN US4500472042

Was ist IRSA Inversiones Y Representaciones wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,71 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (21,71 $ bis 54,71 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,03 $ – 18,41 $ · Fair‑Value‑Band 21,71 $ – 54,71 $ · der Kurs von 15,08 $ notiert unter dem Fair Value von 21,71 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

IRSA Inversiones Y Representaciones (IRS) notiert aktuell bei 15,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,71 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 23 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRSA Inversiones Y Representaciones einen Umsatz von 522 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 72,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 419 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,71 $ (Bear Case) bis 54,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,08 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, IRS ist mit 44 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (11.970 $) gegenüber DCF-Modelle (1.061 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den diversifizierten Immobilienaktivitäten in Argentinien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einkaufszentren, Büros, Vertrieb und Entwicklung, Hotels und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den diversifizierten Immobilienaktivitäten in Argentinien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Einkaufszentren, Büros, Vertrieb und Entwicklung, Hotels und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Betrieb von Einkaufszentren, Bürogebäuden und anderen Nicht-Einkaufszentrumsimmobilien, hauptsächlich zu Mietzwecken; sowie Vermietung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Gewerbeflächen und anderen Räumen. Darüber hinaus erwirbt und betreibt das Unternehmen Luxushotels und -resorts unter den Namen Intercontinental, Libertador und Llao Llao. entwickelt, baut und verkauft Wohnimmobilien, einschließlich Wohnturmkomplexe; und erwirbt unbebaute Landreserven für die zukünftige Entwicklung oder den Verkauf. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Betrieb von Stadien; und Bereitstellung von ¡appa!, einer digitalen Kundenbindungssystemplattform, zum Konsum in Einkaufszentren, zur Nutzung von Parkplätzen und zur Einlösung von Unternehmensvorteilen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Instandhaltung und dem Verkauf von unbebauten Grundstücken und/oder Handelsimmobilien beteiligt; Zimmer-, Catering- und Restaurantdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien. IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima ist eine Tochtergesellschaft von Cresud S.A.C.I.F. y A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRSA Inversiones Y Representaciones entwickelte sich von 45,9 Mrd. $ (FY2021) auf 491 Mrd. $ (FY2025), rund +80,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110 Mrd. $.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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