IREN Limited (IREN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $13.9B
IREN Limited
IREN · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +16.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 94% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne $1.06 – $76.41 · Fair‑Value‑Band $2.01 – $3.36 · der Kurs von $44.76 notiert über dem Fair Value von $2.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
IREN Limited (IREN) notiert aktuell bei $44.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IREN Limited einen Umsatz von $757M bei einer Nettomarge von 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $400M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 58.1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.01 (Bear Case) bis $3.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 370% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IREN ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($8.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
IREN Limited ist im vertikal integrierten Rechenzentrumsgeschäft in Australien und Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Computerhardware sowie elektrische Infrastruktur und Rechenzentren.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
IREN Limited ist im vertikal integrierten Rechenzentrumsgeschäft in Australien und Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Computerhardware sowie elektrische Infrastruktur und Rechenzentren. Es schürft auch Bitcoin, einen knappen digitalen Vermögenswert, der durch den Betrieb eines Peer-to-Peer-Netzwerks von Computern, auf denen die Bitcoin-Software läuft, erstellt und übertragen wird. Das Unternehmen war früher als Iris Energy Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in IREN Limited. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von IREN Limited entwickelte sich von $5.9M (FY2021) auf $501M (FY2025), rund +203.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $86.9M.
IREN ist 94% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- IREN’s $100 Bull Case Hinges on a 5-10x AI Cloud Advantage
- IREN Rallies 6% as Microsoft Signs Off on Horizon 1, NVIDIA Grants Exemplar Cloud Status
- IREN (IREN) Is Up 12.3% After Microsoft Accepts Horizon 1 AI Cloud Deployment - What's Changed
- IREN Jumps 10% as Microsoft Accepts First AI Data Center Under $9.7 Billion Deal
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 425 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 25,300 VND | 17,375 VND | -31% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist IREN Limited (IREN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IREN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IREN?
Wie hoch ist der Umsatz von IREN Limited (IREN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IREN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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