IREN Ltd (IREN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 13,9 Mrd. $ · ISIN AU0000185993

Was ist IREN Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,36 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 1,06 $ – 76,41 $ · Fair‑Value‑Band 2,01 $ – 3,36 $ · der Kurs von 41,65 $ notiert über dem Fair Value von 2,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

IREN Ltd (IREN) notiert aktuell bei 41,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.450,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 8,51 $ je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,16 $, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IREN Ltd einen Umsatz von 757 Mio. $ bei einer Nettomarge von 20,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 400 Mio. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 54,1. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,01 $ (Bear Case) bis 3,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,65 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 338 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, IREN ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7700 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 28,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (8,51 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1400 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IREN Limited ist im vertikal integrierten Rechenzentrumsgeschäft in Australien und Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Computerhardware sowie elektrische Infrastruktur und Rechenzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IREN Limited ist im vertikal integrierten Rechenzentrumsgeschäft in Australien und Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Computerhardware sowie elektrische Infrastruktur und Rechenzentren. Es schürft auch Bitcoin, einen knappen digitalen Vermögenswert, der durch den Betrieb eines Peer-to-Peer-Netzwerks von Computern, auf denen die Bitcoin-Software läuft, erstellt und übertragen wird. Das Unternehmen war früher als Iris Energy Limited bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in IREN Limited. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IREN Ltd entwickelte sich von 5,9 Mio. $ (FY2021) auf 501 Mio. $ (FY2025), rund +203,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86,9 Mio. $.

IREN ist 1.450 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 453 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen