Jereissati Participações S.A. (IGTI11) Fair Value & Analyse

Immobilien · BR · Marktkap. 25,7 Mrd. R$ (≈ 4,3 Mrd. €) · ISIN BRIGTICDAM16

Was ist Jereissati Participações S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,51 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,34 R$ bis 7,51 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 13,95 R$ – 29,91 R$ · Fair‑Value‑Band 3,34 R$ – 7,51 R$ · der Kurs von 26,57 R$ notiert über dem Fair Value von 5,81 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Jereissati Participações S.A. (IGTI11) notiert aktuell bei 26,57 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,81 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 357,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 12,66 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,57 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,23 R$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jereissati Participações S.A. einen Umsatz von 1,5 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von 46,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,34 R$ (Bear Case) bis 7,51 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,57 R$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, IGTI11 ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1103 R$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,66 R$) gegenüber Wachstums-DCF (0,2100 R$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iguatemi S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der kommerziellen Erkundung und Planung von Einkaufszentren in Brasilien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Kauf von Parkplätzen und dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus erbringt sie Wirtschafts-, Finanz- und Steuerberatungs- und Beratungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iguatemi S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der kommerziellen Erkundung und Planung von Einkaufszentren in Brasilien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Kauf von Parkplätzen und dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus erbringt sie Wirtschafts-, Finanz- und Steuerberatungs- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher Jereissati Participações S.A. und änderte im November 2021 seinen Namen in Iguatemi S.A.. Iguatemi S.A. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jereissati Participações S.A. entwickelte sich von 858 Mio. R$ (FY2021) auf 1,5 Mrd. R$ (FY2025), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 582 Mio. R$ (+24,9 %/Jahr seit FY2021).

IGTI11 ist 357 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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