ICICI Prudential Asset Management Company (ICICIAMC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.5T

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,797). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹650.63 bis ₹2,797). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne ₹2,562 – ₹3,525 · Fair‑Value‑Band ₹650.63 – ₹2,797 · der Kurs von ₹3,098 notiert über dem Fair Value von ₹867.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

ICICI Prudential Asset Management Company (ICICIAMC) notiert aktuell bei ₹3,098, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹867.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICICI Prudential Asset Management Company einen Umsatz von ₹60.0B bei einer Nettomarge von 55.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹650.63 (Bear Case) bis ₹2,797 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,098 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ICICIAMC ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,910) gegenüber Substanzwert (₹56.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ICICI Prudential Asset Management Company Limited, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, bietet eine Reihe von Anlagelösungen an. Das Unternehmen verwaltet Investment- und Alternativfonds; und bietet Portfoliomanagement- und Beratungsdienstleistungen für Offshore-Kunden an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ICICI Prudential Asset Management Company Limited, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, bietet eine Reihe von Anlagelösungen an. Das Unternehmen verwaltet Investment- und Alternativfonds; und bietet Portfoliomanagement- und Beratungsdienstleistungen für Offshore-Kunden an. Das Unternehmen bietet Spar- und Anlageprodukte in verschiedenen Finanzanlageklassen an, die auf die unterschiedlichen Ziele und Risikobereitschaften seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen bedient Privatanleger und institutionelle Anleger, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Stellen. ICICI Prudential Asset Management Company Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien. ICICI Prudential Asset Management Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von ICICI Bank Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICICI Prudential Asset Management Company entwickelte sich von ₹26.9B (FY2023) auf ₹57.6B (FY2026), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹33.0B (+29.6%/Jahr seit FY2023).

ICICIAMC ist 72% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.