ICICI Prudential Asset Management Company Limited (ICICIAMC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. 1,5 Bio. ₹ (≈ 14,0 Mrd. €)
Was ist ICICI Prudential Asset Management Company Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 242 % über unserem Fair Value von 867,51 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.797 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (650,63 ₹ bis 2.797 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (9 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
9‑Monats‑Spanne 2.562 ₹ – 3.525 ₹ · Fair‑Value‑Band 650,63 ₹ – 2.797 ₹ · der Kurs von 2.971 ₹ notiert über dem Fair Value von 867,51 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.09.2026.
Analyse
ICICI Prudential Asset Management Company Limited (ICICIAMC) notiert aktuell bei 2.971 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 867,51 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 242,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.910 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.971 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 118,15 ₹, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICICI Prudential Asset Management Company Limited einen Umsatz von 60,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 55,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42,1. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 650,63 ₹ (Bear Case) bis 2.797 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.971 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, ICICIAMC ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 23,31 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.910 ₹) gegenüber Substanzwert (56,54 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ICICI Prudential Asset Management Company Limited, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, bietet eine Reihe von Anlagelösungen an. Das Unternehmen verwaltet Investment- und Alternativfonds; und bietet Portfoliomanagement- und Beratungsdienstleistungen für Offshore-Kunden an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ICICI Prudential Asset Management Company Limited, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, bietet eine Reihe von Anlagelösungen an. Das Unternehmen verwaltet Investment- und Alternativfonds; und bietet Portfoliomanagement- und Beratungsdienstleistungen für Offshore-Kunden an. Das Unternehmen bietet Spar- und Anlageprodukte in verschiedenen Finanzanlageklassen an, die auf die unterschiedlichen Ziele und Risikobereitschaften seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen bedient Privatanleger und institutionelle Anleger, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und staatliche Stellen. ICICI Prudential Asset Management Company Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien. ICICI Prudential Asset Management Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von ICICI Bank Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ICICI Prudential Asset Management Company Limited entwickelte sich von 26,9 Mrd. ₹ (FY2023) auf 57,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +28,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 33,0 Mrd. ₹ (+29,6 %/Jahr seit FY2023).
ICICIAMC ist 242 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist ICICI Prudential Asset Management Company Limited (ICICIAMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ICICIAMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ICICIAMC?
Wie hoch ist der Umsatz von ICICI Prudential Asset Management Company Limited (ICICIAMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ICICIAMC?
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