HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · GB · Marktkap. 2,3 Mrd. GBX · ISIN GG00BR30MJ80
Was ist HarbourVest Global Private Equity Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 27 % unter unserem Fair Value von 45,75 £.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 45,71 £ auf 45,75 £ (+0,1 %) seit 20.08.2026. Aktienkurs −3,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34,31 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,30 £ – 35,00 £ · Fair‑Value‑Band 34,31 £ – 57,19 £ · der Kurs von 33,40 £ notiert unter dem Fair Value von 45,75 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE) notiert aktuell bei 33,40 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 45,75 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 167,40 £ je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,40 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 41,05 £, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HarbourVest Global Private Equity Ltd einen Umsatz von 396 Mio. £ bei einer Nettomarge von 84,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 447 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,31 £ (Bear Case) bis 57,19 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,40 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HVPE ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,05 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (167,40 £) gegenüber Substanzwert (41,05 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalfonds, der sich auf Private-Equity-Buyouts, private Kredite, primäre, sekundäre und direkte Co-Investitionen sowie Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Bei Dachfondsinvestitionen investiert sie bevorzugt in Private-Equity-Fonds und investiert in HarbourVest-Fonds.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HarbourVest Global Private Equity Ltd. ist ein Private-Equity- und Risikokapitalfonds, der sich auf Private-Equity-Buyouts, private Kredite, primäre, sekundäre und direkte Co-Investitionen sowie Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Bei Dachfondsinvestitionen investiert sie bevorzugt in Private-Equity-Fonds und investiert in HarbourVest-Fonds. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum vor allem durch Investitionen in Vermögenswerte des privaten Marktes an.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HarbourVest Global Private Equity Ltd entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2022) auf 393 Mio. $ (FY2026), rund −21,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 333 Mio. $ (−24,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +18,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HVPE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HVPE?
Wie hoch ist der Umsatz von HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HVPE?
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