Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (HASI) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 4,8 Mrd. $ · ISIN US41068X1000
Was ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc wirklich wert?
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
HASI · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 134 % über unserem Fair Value von 17,01 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,26 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,36 $ – 49,90 $ · Fair‑Value‑Band 12,76 $ – 21,26 $ · der Kurs von 39,84 $ notiert über dem Fair Value von 17,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (HASI) notiert aktuell bei 39,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 134,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,9 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 99,6. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,76 $ (Bear Case) bis 21,26 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,84 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, HASI ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,13 $) gegenüber Substanzwert (13,50 $). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. beteiligt sich über seine Tochtergesellschaften an Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und anderen nachhaltigen Infrastrukturmärkten in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Beteiligungen, Forderungen und Schuldtitel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. beteiligt sich über seine Tochtergesellschaften an Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und anderen nachhaltigen Infrastrukturmärkten in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Beteiligungen, Forderungen und Schuldtitel. Es investiert in Klimalösungen, darunter „Behind-the-Meter“, das Energieprojekte vertreibt, die die Energiekosten senken, oder „Behind-the-Meter“, das Energieprojekte vertreibt, die den Energieverbrauch senken; Grid-Connected, ein Projekt für erneuerbare Energien, das sauberere Energiequellen wie Solarenergie, Solar-plus-Speicherung und Wind nutzt, um sauberere, kostengünstigere Energie zu erzeugen; und Kraftstoffe, Transport und Natur, eine Reihe von Infrastrukturanlagen, die darauf ausgelegt sind, Emissionen zu reduzieren und/oder Umweltvorteile in Projekten außerhalb des Stromnetzes zu bieten, wie z. B. Transport und Kraftstoffe, einschließlich Anlagen für erneuerbares Erdgas (RNG), Verbesserungen der Transportflotte und ökologische Sanierung sowie andere Projekte. Das Unternehmen war früher als Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2024 in HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Annapolis, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc entwickelte sich von 340 Mio. $ (FY2021) auf 401 Mio. $ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185 Mio. $ (+9,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +25,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −14,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HASI ist 134 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- BFH or HASI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- HASI Announces Investment in Wastewater Infrastructure Facility
- Why Is HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) Stock Soaring Today
- Why HA Sustainable Infrastructure Capital (HASI) Is Up 5.4% After Q2 Beat, Dividend Hike And Higher 2028 EPS Guidance
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (HASI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HASI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HASI?
Wie hoch ist die Nettomarge von HASI?
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