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GeoPark Ltd (GPRK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 656 Mio. $ · ISIN BMG383271050

Was ist GeoPark Ltd wirklich wert?

GL GeoPark Ltd Logo GeoPark Ltd GPRK · US
Kurs11,90 $
Fair Value10,75 $
Potenzial−9,7 %
Qualität36/100

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 10,75 $ bewertet.

Beobachte GeoPark Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Solide profitabel · 11,7 % Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (8/13)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,6 %/J)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 57/100
!Schwach bei Bewertung: 20 von 100

Zum Einordnen

·1,99 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 8,06 $ – 13,44 $

Fair Value Stand: 02.09.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +26,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
  • Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

14,43 $ 5,53 $ Fair Value 10,75 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,53 $ – 14,43 $ · Fair‑Value‑Band 8,06 $ – 13,44 $ · der Kurs von 11,90 $ notiert über dem Fair Value von 10,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

GeoPark Ltd (GPRK) notiert aktuell bei 11,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,99 $ je Aktie; damit liegen 7 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,90 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,55 $, und 10 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeoPark Ltd einen Umsatz von 484 Mio. $ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 479 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,06 $ (Bear Case) bis 13,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,90 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 109 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, GPRK ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5569 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 10,53 $ 12,88 $ 14,84 $ 74
Owner Earnings 4,77 $ 12,99 $ 25,91 $ 71
ROIC-Compounder 12,49 $ 18,01 $ 24,82 $ 71
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 4,77 $ 12,99 $ 25,91 $ 71
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,22 $ 25,86 $ 35,66 $ 64
Lynch-Fair-Value 6,97 $ 9,96 $ 12,95 $ 61
PEG = 1,0 6,97 $ 9,96 $ 12,95 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 10,53 $ 12,88 $ 14,84 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,91 $ 5,24 $ 7,21 $ 68
DDM mehrstufig 2,91 $ 4,79 $ 5,60 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,06 $ 10,75 $ 13,44 $ 63
KUV-Multiple 6,85 $ 9,14 $ 11,42 $ 58
KBV-Multiple 5,13 $ 6,84 $ 8,55 $ 55
EV/EBIT 11,25 $ 17,23 $ 23,22 $ 65
EV/EBITDA 12,21 $ 18,52 $ 24,83 $ 66
EV/Umsatz — 2,42 $ 5,16 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,90 $ 2,55 $ 3,80 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,30 $ 5,50 $ 14,51 $ 68
ROIC-Compounder 12,49 $ 18,01 $ 24,82 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,81 $ 12,59 $ 16,36 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12,99 $) gegenüber Substanzwert (2,55 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 11,2
KUV 1,13 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,06 $ Kurs ÷ EPS = KGV 11,2
Dividendenrendite 2,0 % Ausschüttung 22,4 %
Nettomarge 10,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 22,6 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 28,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 45,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 484 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −6,5 % 3J ⌀ −22,3 %
Gewinnwachstum (J/J) +44,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −83,7 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 479 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 6
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 6
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 23
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 30
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 56
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeoPark Limited ist als Öl- und Erdgasexplorations- und Produktionsunternehmen in Chile, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Ecuador und anderen lateinamerikanischen Ländern tätig. Es beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Bohrung und Produktion von Öl- und Erdgasreserven. Das Unternehmen war früher als GeoPark Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in GeoPark Limited. GeoPark Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeoPark Ltd entwickelte sich von 689 Mio. $ (FY2021) auf 493 Mio. $ (FY2025), rund −8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,7 Mio. $ (−5,1 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
493 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−25,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−22,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+2,2 % (0,2 + 2,0)
Umsatz −8,0 %/Jahr
FY21 689 Mio. $
FY22 1,0 Mrd. $
FY23 757 Mio. $
FY24 661 Mio. $
FY25 493 Mio. $
Nettoergebnis −5,1 %/Jahr
FY21 61,1 Mio. $
FY22 224 Mio. $
FY23 111 Mio. $
FY24 96,4 Mio. $
FY25 49,7 Mio. $

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GeoPark Ltd · Fair Value
10,75 $ −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeoPark Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPRK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −10 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 12 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 45 % · Top 25 %
Umsatzwachstum −7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 2,18× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11,2× · Günstiger als der Median
KBV 2,67× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 1,36× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 4,2× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT20 · Sektor 9
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT90 · Sektor 9
GESUNDHEIT0 · Sektor 87
DIVIDENDE40 · Sektor 70

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
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Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

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Häufige Fragen

Ist GeoPark Ltd (GPRK) über- oder unterbewertet?
Stand 02.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,75 $ gegenüber einem Kurs von 11,90 $, rund −10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GPRK?
Unser modellbasierter Fair Value für GeoPark Ltd liegt bei 10,75 $ (Stand 02.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,90 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPRK?
GeoPark Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von GeoPark Ltd (GPRK)?
GeoPark Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 484 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GPRK?
Die Nettomarge von GeoPark Ltd liegt bei rund 11,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt GeoPark Ltd eine Dividende?
GeoPark Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,99 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.09.2026).
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