Gulfport Energy Operating Corp (GPOR) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 2,7 Mrd. $ · ISIN US4026355028
Was ist Gulfport Energy Operating Corp wirklich wert?
Gulfport Energy Operating Corp
GPOR · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 165,14 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 272,81 $ auf 165,14 $ (−39,5 %) seit 12.07.2026. Aktienkurs +16,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (111,23 $ bis 528,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 60,80 $ – 222,49 $ · Fair‑Value‑Band 111,23 $ – 528,40 $ · der Kurs von 181,86 $ notiert über dem Fair Value von 165,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Gulfport Energy Operating Corp (GPOR) notiert aktuell bei 181,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 165,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 655,73 $ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 181,86 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 68,41 $, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulfport Energy Operating Corp einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 42,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 787 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 111,23 $ (Bear Case) bis 528,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 181,86 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, GPOR ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 20,59 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 12,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (655,73 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,40 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Gulfport Energy Corporation beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration und Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören Utica und Marcellus im Osten von Ohio; und die SCOOP Woodford- und Springer-Formationen im Zentrum von Oklahoma.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Gulfport Energy Corporation beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration und Produktion von Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Hauptgrundstücken gehören Utica und Marcellus im Osten von Ohio; und die SCOOP Woodford- und Springer-Formationen im Zentrum von Oklahoma. Die Gulfport Energy Corporation wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gulfport Energy Operating Corp entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428 Mio. $ (+32,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Earnings Highs And Lows: Gulfport Energy (NYSE:GPOR) Vs The Rest Of The Mixed or Offshore Upstream E&P Stocks
- 5 Insightful Analyst Questions From Gulfport Energy’s Q2 Earnings Call
- Gulfport Energy (GPOR) Stock Looks Undervalued Despite A 158% Return
- Gulfport Energy (GPOR) Reports Mixed Earnings And CFO Exit, Is The Upside Already Priced In?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
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Häufige Fragen
Ist Gulfport Energy Operating Corp (GPOR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GPOR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPOR?
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