Futu Holdings Ltd (FUTU) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 13,5 Mrd. $ · ISIN US36118L1061
Was ist Futu Holdings Ltd wirklich wert?
Futu Holdings Ltd
FUTU · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 195,93 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 03.09.2026 aktualisiert, angepasst von 196,08 $ auf 195,93 $ (−0,1 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +11,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (146,95 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (146,95 $ bis 783,72 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,45 $ – 195,90 $ · Fair‑Value‑Band 146,95 $ – 783,72 $ · der Kurs von 122,01 $ notiert unter dem Fair Value von 195,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Futu Holdings Ltd (FUTU) notiert aktuell bei 122,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 195,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1.253 $ je Aktie; damit liegen 12 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 122,01 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 279,88 $, und 0 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Futu Holdings Ltd einen Umsatz von 22,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 45,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 106 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 146,95 $ (Bear Case) bis 783,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122,01 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, FUTU ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,12 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (14.634 $) gegenüber Substanzwert (279,88 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international. Über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo bietet das Unternehmen Online-Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapier- und Derivatgeschäftsvermittlung, Margin-Finanzierung und Fondsvertriebsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Finanzinformationen und Online-Community-Dienste an. Online-Vermögensverwaltungsdienste unter dem Markennamen Money Plus über seine Plattformen Futubull und moomoo, die ihren Kunden Zugang zu Investmentfonds, Privatfonds, Anleihen, strukturierten Produkten und anderen Vermögensverwaltungsprodukten bieten; Marktdaten- und Informationsdienste; und NiuNiu Community, ein offenes Forum für Benutzer und Kunden, um Erkenntnisse auszutauschen, Fragen zu stellen und Ideen auszutauschen. Futu Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Futu Holdings Ltd entwickelte sich von 7,1 Mrd. HK$ (FY2021) auf 22,8 Mrd. HK$ (FY2025), rund +33,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,3 Mrd. HK$ (+41,7 %/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Bull Case For Futu Holdings (FUTU) Could Change Following Record Q2 2026 Results And LPGA Deal
- Futu (FUTU) Stock Could Be 41% Undervalued As Record Trading Volume Builds
- Futu Holdings (FUTU) Could Be 22% Below Fair Value On Record Quarter
- IX or FUTU: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 454 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist Futu Holdings Ltd (FUTU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FUTU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FUTU?
Wie hoch ist der Umsatz von Futu Holdings Ltd (FUTU)?
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