Futu Holdings (FUTU) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $13.5B
Futu Holdings
FUTU · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $132.72 auf $132.61 (−0.1%) seit 12.08.2026. Aktienkurs +6.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($99.46 bis $530.44). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23.45 – $195.90 · Fair‑Value‑Band $99.46 – $530.44 · der Kurs von $104.60 notiert unter dem Fair Value von $132.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Futu Holdings (FUTU) notiert aktuell bei $104.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $132.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Futu Holdings einen Umsatz von $22.3B bei einer Nettomarge von 45.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $106B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $99.46 (Bear Case) bis $530.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $104.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, FUTU ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($9,913) gegenüber Substanzwert ($189.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Futu Holdings Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung digitalisierter Wertpapiervermittlungs- und Vermögensverwaltungsproduktvertriebsdienste in Hongkong und international. Über seine digitalen Plattformen Futubull und Moomoo bietet das Unternehmen Online-Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapier- und Derivatgeschäftsvermittlung, Margin-Finanzierung und Fondsvertriebsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Finanzinformationen und Online-Community-Dienste an. Online-Vermögensverwaltungsdienste unter dem Markennamen Money Plus über seine Plattformen Futubull und moomoo, die ihren Kunden Zugang zu Investmentfonds, Privatfonds, Anleihen, strukturierten Produkten und anderen Vermögensverwaltungsprodukten bieten; Marktdaten- und Informationsdienste; und NiuNiu Community, ein offenes Forum für Benutzer und Kunden, um Erkenntnisse auszutauschen, Fragen zu stellen und Ideen auszutauschen. Futu Holdings Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Futu Holdings entwickelte sich von $7.1B (FY2021) auf $22.8B (FY2025), rund +33.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.3B (+41.7%/Jahr seit FY2021).
FUTU beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FUTU FINAL DEADLINE: ROSEN, A HIGHLY RECOGNIZED LAW FIRM, Encourages Futu Holdings Limited Investors with Losses in Excess of $100K to Secur
- Futu to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 20, 2026
- FUTU DEADLINE: ROSEN, NATIONAL TRIAL COUNSEL, Encourages Futu Holdings Limited Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Be
- Futu Holdings Limited Securities Fraud Class Action Result of Undisclosed Regulatory Compliance Failures and approximately 32% Stock Decline
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 425 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co 006800 | 38,050 KRW | 18,009 KRW | -53% |
| Meritz Financial Group 138040 | 118,600 KRW | 52,717 KRW | -56% |
| Korea Investment Holdings 071050 | 200,500 KRW | 189,335 KRW | -6% |
| NH Investment & Securities Co 005940 | 28,550 KRW | 22,396 KRW | -22% |
| Samsung Securities Co 016360 | 93,100 KRW | 75,573 KRW | -19% |
| Kiwoom Securities Co 039490 | 299,000 KRW | 214,812 KRW | -28% |
| SSI Securities Corporation SSI | 25,300 VND | 17,375 VND | -31% |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A BYMA | 313.75 ARS | 294.30 ARS | -6% |
| Daishin Securities Co 003540 | 26,950 KRW | 48,790 KRW | +81% |
| SK Securities Co 001515 | 4,285 KRW | 1,395 KRW | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Futu Holdings (FUTU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FUTU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FUTU?
Wie hoch ist der Umsatz von Futu Holdings (FUTU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FUTU?
Zahlt Futu Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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