Epiroc AB (EPI-A) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 302B SEK
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 186.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 88.01 bis kr 186.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 139.03 – kr 278.20 · Fair‑Value‑Band kr 88.01 – kr 186.63 · der Kurs von kr 248.30 notiert über dem Fair Value von kr 144.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Epiroc AB (EPI-A) notiert aktuell bei kr 248.30, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 144.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Epiroc AB einen Umsatz von 60.8B SEK bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.4B SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 88.01 (Bear Case) bis kr 186.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 248.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, EPI-A ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 149.56) gegenüber Substanzwert (kr 23.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geräte für den Einsatz in Über- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geräte für den Einsatz in Über- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte. Das Segment Ausrüstung und Service bietet Ausrüstung und Lösungen für Gesteinsbohrungen, Gesteinsaushub, Gesteinsverstärkung, Verladung und Transport sowie Lüftungssysteme; Bohrausrüstung für Explorationszwecke sowie Wasser und Energie; und zugehörige Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrie. Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen wie Konnektivität, Kollisionsvermeidungssysteme, Automatisierung und Minenplanung sowie Elektrifizierung. Das Segment „Tools & Attachments“ bietet Gesteinsbohrwerkzeuge, darunter Tophammer, COPROD, Down-the-Hole, Rotary und Raiseboring; Bohrgestängekomponenten, bestehend aus Bohrern, Stangen, Rohren, Schäften, Hämmern und anderen Produkten; Felsverstärkungswerkzeuge wie Felsanker, Netze und Zubehör; und Explorationsbohrwerkzeuge. Dieses Segment bietet außerdem Hydraulikhämmer, Scheren und Pulverisierer, Betonschneider und -brecher, Schnellwechsler und Daumen, Trommelschneider, Baggergreifer, Baggermagnete sowie Brecher- und Sieblöffel; Bodeneingriffswerkzeuge, einschließlich Zähne, Lippenabdeckungen und Schutzabdeckungen; und digitale Lösungen für Überwachung, Optimierung, Verlusterkennung und Analyse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie Ersatzteile und Kits, Serviceverträge und Audits, Kreislaufdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen sowie Komponentenüberholung, Midlife-Upgrades, Cost-per-Meter-Verträge und Umrüstsätze an.Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Sany Group Company Limited zur Entwicklung von Ausrüstung und Technologie für Bergbauanwendungen. Epiroc AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Epiroc AB entwickelte sich von kr 39.6B (FY2021) auf kr 62.0B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 8.6B (+5.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EPI-A ist 42% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Rajant and Epiroc Mexico Announce Strategic Partnership to Advance Connected Mining Operations Across Mexico
- Epiroc AB (EPIAF) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Organic Growth and Strategic Advancements
- Epiroc and Ericsson team up to boost 5G connectivity in mining
- Epiroc secures mining equipment contract from Mopani
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $855.60 | $307.83 | -64% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.25 | ¥11.79 | +43% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.42 | HK$53.57 | +29% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥29.82 | ¥42.00 | +41% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.70 | ₹118.01 | -33% |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co 1157 | HK$6.96 | HK$11.25 | +62% |
Epiroc AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Epiroc AB (EPI-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EPI-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EPI-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Epiroc AB (EPI-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EPI-A?
Zahlt Epiroc AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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