Man Group PLC (EMG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 3,3 Mrd. GBX · ISIN JE00BJ1DLW90

Was ist Man Group PLC wirklich wert?

MG Man Group PLC EMG · LSE

Kurs3,08 £

Fair Value1,53 £

Potenzial−50,3 %

Qualität66/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 101 % über unserem Fair Value von 1,53 £.

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Stärken

✓Solide profitabel · 12,5 % Nettomarge

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,7 %/J)

!Gemischt vs. Peers (8/15)

!Moderater Burggraben 59/100

Zum Einordnen

·4,11 % Dividendenrendite

Evidenz: Hoch Spanne 1,15 £ – 1,92 £

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2,09 £ auf 1,53 £ (−26,8 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −2,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,92 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,35 £ – 3,16 £ · Fair‑Value‑Band 1,15 £ – 1,92 £ · der Kurs von 3,08 £ notiert über dem Fair Value von 1,53 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Man Group PLC (EMG) notiert aktuell bei 3,08 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,53 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,16 £ je Aktie; damit liegen 3 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,08 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9500 £, und 9 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Man Group PLC einen Umsatz von 1,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 12,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7,1 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,15 £ (Bear Case) bis 1,92 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,08 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, EMG ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF bestbelegt 2,66 £ 3,53 £ 4,64 £ 80

Owner Earnings 2,38 £ 3,22 £ 4,35 £ 77

Residualeinkommen 1,28 £ 1,44 £ 2,11 £ 76

Alle 12 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings 2,38 £ 3,22 £ 4,35 £ 77

5J-KGV-Exit 1,99 £ 2,70 £ 3,39 £ 72

10J-KGV-Exit 2,21 £ 2,83 £ 3,50 £ 65

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1,09 £ 2,39 £ 3,04 £ 66

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1,59 £ 2,46 £ 3,36 £ 68

DDM mehrstufig 1,59 £ 2,27 £ 3,00 £ 67

Multiplikatoren

KGV-Multiple 1,56 £ 2,09 £ 2,61 £ 63

KBV-Multiple 1,48 £ 1,98 £ 2,47 £ 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,7100 £ 0,9500 £ 1,41 £ 54

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF bestbelegt 2,66 £ 3,53 £ 4,64 £ 80

Umsatz-Margen-DCF 2,23 £ 3,16 £ 4,15 £ 73

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1,28 £ 1,44 £ 2,11 £ 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3,16 £) gegenüber Substanzwert (0,9500 £). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn EMG den Fair Value erreicht

Leg EMG auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 28,0

KUV 3,35 KGV × Marge

Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 £ Kurs ÷ EPS = KGV 28,0

Dividendenrendite 4,1 % Ausschüttung 115 %

Nettomarge 12,0 % FY2025

Eigenkapitalrendite 11,0 % TTM

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,5 % Ø 5 Jahre

Operative Marge 27,6 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 1,4 Mrd. £ TTM

Umsatzwachstum (J/J) +14,3 % 3J ⌀ −4,9 %

Gewinnwachstum (J/J) −6,0 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow 261 Mio. GBX FY2025

Nettoliquidität 7,1 Mio. GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82

Profitabilität 40

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 78

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 64

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 78

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 80

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 72

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 99

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Man Group Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet weltweit Long-Only- und Alternative-Investment-Management-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Man Group Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet weltweit Long-Only- und Alternative-Investment-Management-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet eine Reihe liquider Anlageprodukte und -lösungen an, die quantitative, Multi-Manager- und diskretionäre Anlagestile umfassen und sich über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Immobilien, Währungen, Kredite, Volatilität und Rohstoffe erstrecken. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Lösungen über ein globales Netzwerk von Vermittlern direkt an Institutionen und Privatanleger. Man Group Limited wurde 1783 gegründet und hat seinen Sitz in St. Helier, Jersey, sowie ein weiteres Büro in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Man Group PLC entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 179 Mio. $ (−22,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1,5 Mrd. £

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+4,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4,9 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9,7 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3,6 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

+8,3 % (4,2 + 4,1)

Umsatz +0,2 %/Jahr

FY21 1,5 Mrd. $

FY22 1,7 Mrd. $

FY23 1,2 Mrd. $

FY24 1,4 Mrd. $

FY25 1,5 Mrd. $

Nettoergebnis −22,2 %/Jahr

FY21 487 Mio. $

FY22 608 Mio. $

FY23 234 Mio. $

FY24 298 Mio. $

FY25 179 Mio. $

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +2,9 % p.a.

Umsatz je Aktie +6,2 %

davon Umsatz gesamt +1,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,2 %

EBIT-Marge −2,4 %

Steuersatz −2,3 %

Rest (Zins, Sondereffekte) +1,6 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

EMG ist 101 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Man Group PLC · Fair Value
1,53 £ −101%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EMG" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Man Group PLC · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">1,53 £</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−101%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Man Group PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EMG

Vergleichsgruppe

Asset Management · 697 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25 %

Fair-Value-Potenzial −50 % · Untere 25 %

Eigenkapitalrendite (TTM) 11 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 12 % · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 28 % · Unter dem Median

Umsatzwachstum 14 % · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 4,1 % · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0,01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 28,0× · Teurer als 75 % der Peers

KBV 2,87× · Teurer als 75 % der Peers

KUV (TTM) 3,22× · Günstiger als der Median

P/FCF 17,3× · Teurer als 75 % der Peers

EV/EBITDA 13,7× · Teurer als der Median

PEG 0,71× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 40

ZUKUNFT72 · Sektor 14

VERGANGENHEIT44 · Sektor 24

GESUNDHEIT100 · Sektor 95

DIVIDENDE82 · Sektor 81

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Blackstone Inc BX	142,39 $	52,88 $	−63 %
Investor AB INVEB	417,20 kr	824,66 kr	+98 %
Brookfield Corporation BN	55,74 C$	10,67 C$	−81 %
KKR & Co KKR	108,68 $	19,97 $	−82 %
Apollo Global Management, Inc APO	135,04 $	101,04 $	−25 %
State Street Corporation STT	193,33 $	138,33 $	−28 %
Ameriprise Financial, Inc AMP	559,32 $	515,24 $	−8 %
Ares Management Corporation ARES	143,10 $	30,88 $	−78 %
Northern Trust Corporation NTRS	186,79 $	122,02 $	−35 %
Raymond James Financial, Inc RJF	181,10 $	142,42 $	−21 %

Man Group PLC mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Man Group PLC (EMG) über- oder unterbewertet?

Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,53 £ gegenüber einem Kurs von 3,08 £, rund −50 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von EMG?

Unser modellbasierter Fair Value für Man Group PLC liegt bei 1,53 £ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,08 £.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EMG?

Man Group PLC hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Man Group PLC (EMG)?

Man Group PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EMG?

Die Nettomarge von Man Group PLC liegt bei rund 12,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 12,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Man Group PLC eine Dividende?

Man Group PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

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