EDP Renovaveis (EDPR) Fair Value & Analyse

Versorger · PT · Marktkap. 14,1 Mrd. € · ISIN ES0127797019

Was ist EDP Renovaveis wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,58 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,75 € – 25,30 € · Fair‑Value‑Band 2,60 € – 4,58 € · der Kurs von 13,14 € notiert über dem Fair Value von 3,67 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

EDP Renovaveis (EDPR) notiert aktuell bei 13,14 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,67 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 258,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6,50 € je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,14 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6100 €, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EDP Renovaveis einen Umsatz von 2,2 Mrd. € bei einer Nettomarge von 10,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,2 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,60 € (Bear Case) bis 4,58 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,14 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, EDPR ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1421 € je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6,50 €) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6100 €). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EDP ​​Renewables, S.A. ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energiequellen, einschließlich Wind- und Solarenergie, nutzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EDP ​​Renewables, S.A. ist im Geschäft mit erneuerbaren Energien in Europa, Nordamerika, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energiequellen, einschließlich Wind- und Solarenergie, nutzen. Das Unternehmen ist in Spanien, Portugal, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Rumänien, dem Vereinigten Königreich, Ungarn, Griechenland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile, Südkorea, Singapur, Vietnam, Thailand, China, Taiwan, Australien und Japan tätig. EDP ​​Renewables, S.A. war früher als EDP Renováveis, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in EDP Renewables, S.A.. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. EDP ​​Renewables, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von EDP, S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EDP Renovaveis entwickelte sich von 1,8 Mrd. € (FY2021) auf 2,7 Mrd. € (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 216 Mio. € (−24,3 %/Jahr seit FY2021).

EDPR ist 258 % überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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