Crescent Energy Co (CRGY) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 3,1 Mrd. $ · ISIN US44952J1043

Was ist Crescent Energy Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (4,78 $ bis 9,18 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 6,88 $ – 15,70 $ · Fair‑Value‑Band 4,78 $ – 9,18 $ · der Kurs von 13,96 $ notiert über dem Fair Value von 9,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Crescent Energy Co (CRGY) notiert aktuell bei 13,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,18 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,06 $ je Aktie; damit liegen 8 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,27 $, und 14 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crescent Energy Co einen Umsatz von 3,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,78 $ (Bear Case) bis 9,18 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, CRGY ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,06 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,27 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Crescent Energy Company beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Exploration und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Die Aktivitäten des Unternehmens konzentrierten sich auf die Becken Eagle Ford, Perm und Uinta. Es besitzt Mineralien und Lizenzbeteiligungen in den US-amerikanischen Öl- und Erdgasbecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Crescent Energy Company beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Exploration und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Die Aktivitäten des Unternehmens konzentrierten sich auf die Becken Eagle Ford, Perm und Uinta. Es besitzt Mineralien und Lizenzbeteiligungen in den US-amerikanischen Öl- und Erdgasbecken. Crescent Energy Company wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Crescent Energy Co entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,6 Mrd. $ (FY2025), rund +24,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133 Mio. $.

CRGY ist 52 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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