Circle Internet Group, Inc. (CRCL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 16,2 Mrd. $ · ISIN US1725731079
Was ist Circle Internet Group, Inc. wirklich wert?
Circle Internet Group, Inc.
CRCL · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1.138 % über unserem Fair Value von 8,34 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +63,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,42 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (15 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
15‑Monats‑Spanne 31,00 $ – 263,45 $ · Fair‑Value‑Band 6,26 $ – 10,42 $ · der Kurs von 103,23 $ notiert über dem Fair Value von 8,34 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) notiert aktuell bei 103,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,34 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.137,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 8 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Circle Internet Group, Inc. einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 77,4 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,26 $ (Bear Case) bis 10,42 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103,23 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CRCL ist mit −92 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,31 $) gegenüber Substanzwert (9,70 $). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Circle Internet Group, Inc. fungiert als Plattform, Netzwerk und Marktinfrastruktur für Stablecoin- und Blockchain-Anwendungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Circle Internet Group, Inc. fungiert als Plattform, Netzwerk und Marktinfrastruktur für Stablecoin- und Blockchain-Anwendungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Plattformen an, darunter Arc Blockchain und Developer Infrastructure, ein offenes Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das speziell dafür entwickelt wurde, reale Wirtschaftsaktivitäten in die Kette zu bringen; Circle Digital Assets and Services, zu denen Circle Digital Assets, USDC, EURC und USYC sowie Circle Mint und Xreserve sowie die zugehörige Liquiditäts-, Verwahrungs- und Treuhandinfrastruktur gehören; und Circle Applications, zu dem das Circle Payments Network und Stablefx gehören, Anwendungen, die die digitalen Assets von Circle nutzen, um reale Vorteile im Arc-Netzwerk und im gesamten Multichain-Ökosystem bereitzustellen. Sein Stablecoins-Netzwerk umfasst Circle Stablecoins, tokenisierte Fonds, Liquidität, Zahlungsnetzwerke und Entwicklerdienste sowie Integrationsdienste. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Circle Internet Group, Inc. entwickelte sich von 84,9 Mio. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +138,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −69,5 Mio. $.
CRCL ist 1.138 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 454 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
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