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California Resources Corp (CRC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 4,6 Mrd. $ · ISIN US13057Q3056

Was ist California Resources Corp wirklich wert?

CR California Resources Corp Logo California Resources Corp CRC · US
Kurs53,42 $
Fair Value57,22 $
Potenzial+7,1 %
Qualität46/100

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 57,22 $ bewertet.

Beobachte California Resources Corp kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,5 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -3,2 % Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 10,1 %
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·3,00 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 40,25 $ – 71,52 $

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
  • Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

69,66 $ 22,39 $ Fair Value 57,22 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,39 $ – 69,66 $ · Fair‑Value‑Band 40,25 $ – 71,52 $ · der Kurs von 53,42 $ notiert unter dem Fair Value von 57,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

California Resources Corp (CRC) notiert aktuell bei 53,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,09 $ je Aktie; damit liegen 15 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 20,71 $, und 11 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte California Resources Corp einen Umsatz von 3,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −13,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −14,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,25 $ (Bear Case) bis 71,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,42 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, CRC ist mit 7 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 51,03 $ 81,09 $ 123,64 $ 79
Wachstums-DCF 52,29 $ 79,33 $ 115,59 $ 78
Owner Earnings 66,59 $ 103,95 $ 156,84 $ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 51,03 $ 81,09 $ 123,64 $ 79
Owner Earnings 66,59 $ 103,95 $ 156,84 $ 76
5J-Umsatz-Exit 30,97 $ 50,15 $ 73,59 $ 72
5J-EBITDA-Exit 52,53 $ 89,50 $ 131,50 $ 74
5J-KGV-Exit 34,53 $ 56,64 $ 78,93 $ 70
10J-Umsatz-Exit 37,06 $ 55,74 $ 78,91 $ 67
10J-EBITDA-Exit 51,33 $ 82,10 $ 121,14 $ 68
10J-KGV-Exit 40,22 $ 60,09 $ 82,81 $ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 27,79 $ 76,09 $ 99,81 $ 65
Lynch-Fair-Value 15,08 $ 21,54 $ 28,00 $ 61
PEG = 1,0 15,08 $ 21,54 $ 28,00 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 60,02 $ 71,54 $ 81,48 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 13,45 $ 26,80 $ 40,58 $ 67
DDM mehrstufig 13,45 $ 20,71 $ 28,11 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 42,91 $ 57,22 $ 71,52 $ 63
KUV-Multiple 36,52 $ 48,69 $ 60,86 $ 58
KBV-Multiple 52,11 $ 69,48 $ 86,85 $ 55
EV/EBIT 58,98 $ 82,97 $ 106,95 $ 65
EV/EBITDA 62,33 $ 87,42 $ 112,52 $ 67
EV/Umsatz 21,13 $ 35,73 $ 50,34 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 20,68 $ 27,71 $ 41,36 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 52,29 $ 79,33 $ 115,59 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 30,97 $ 50,98 $ 73,51 $ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 35,73 $ 39,40 $ 55,72 $ 76
ROIC-Compounder 63,03 $ 81,03 $ 101,75 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 35,51 $ 50,73 $ 65,96 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60,09 $) gegenüber Dividendendiskontierung (20,71 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,32 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,23 $
Dividendenrendite 3,0 %
Nettomarge 10,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite −14,4 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,1 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 46,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,5 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,7 % 3J ⌀ +3,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −61,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 543 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,2 Mrd. $ FY2025 · ≈ 2,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 21
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 41
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 32
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die California Resources Corporation ist ein unabhängiges Energie- und Kohlenstoffmanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Erdgas sowie Kohlenstoffmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die California Resources Corporation ist ein unabhängiges Energie- und Kohlenstoffmanagementunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Öl und Erdgas sowie Kohlenstoffmanagement. Es erforscht, entwickelt und produziert Rohöl, Ölkondensat, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas für kalifornische Raffinerien, Vermarkter und andere Käufer. Das Unternehmen bietet außerdem Carbon TerraVault an, das Geräte zur CO2-Abscheidung, Transportanlagen und Lagereinrichtungen baut, installiert, betreibt und wartet. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen sowie kleinere Gaskraftwerke, die zur Stromerzeugung für Öl- und Erdgasbetriebe dienen. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Long Beach, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von California Resources Corp entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 3,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 363 Mio. $ (−12,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,6 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+21,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−1,1 % (−4,1 + 3,0)
Umsatz +8,9 %/Jahr
FY21 2,6 Mrd. $
FY22 3,3 Mrd. $
FY23 2,8 Mrd. $
FY24 3,0 Mrd. $
FY25 3,6 Mrd. $
Nettoergebnis −12,2 %/Jahr
FY21 612 Mio. $
FY22 524 Mio. $
FY23 564 Mio. $
FY24 376 Mio. $
FY25 363 Mio. $

CRC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

California Resources Corp · Fair Value
57,22 $ +7%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "California Resources Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CRC

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 47 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 33 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,0 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,35× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,25× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1,23× · Günstiger als der Median
P/FCF 8,5× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 9,6× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 0,37× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT43 · Sektor 9
ZUKUNFT100 · Sektor 7
VERGANGENHEIT0 · Sektor 9
GESUNDHEIT83 · Sektor 87
DIVIDENDE59 · Sektor 70

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
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EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

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Häufige Fragen

Ist California Resources Corp (CRC) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 57,22 $ gegenüber einem Kurs von 53,42 $, rund +7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von CRC?
Unser modellbasierter Fair Value für California Resources Corp liegt bei 57,22 $ (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,42 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CRC?
California Resources Corp hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von California Resources Corp (CRC)?
California Resources Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CRC?
Die Nettomarge von California Resources Corp liegt bei rund −13,4 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt California Resources Corp eine Dividende?
California Resources Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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