Computershare Ltd (CPU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. 22,9 Mrd. A$ (≈ 14,2 Mrd. €) · ISIN AU000000CPU5

Was ist Computershare Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,68 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (15,04 A$ bis 38,68 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,55 A$ – 43,29 A$ · Fair‑Value‑Band 15,04 A$ – 38,68 A$ · der Kurs von 39,81 A$ notiert über dem Fair Value von 22,04 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Computershare Ltd (CPU) notiert aktuell bei 39,81 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,04 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,07 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,81 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,49 A$, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Computershare Ltd einen Umsatz von 3,2 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 18,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 666 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,04 A$ (Bear Case) bis 38,68 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,81 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CPU ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4600 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,07 A$) gegenüber Substanzwert (2,49 A$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Computershare Limited bietet Emittenten-, Unternehmenstreuhand-, Mitarbeiteraktienpläne und -gutscheine, Kommunikation und Versorgung, Technologie und Betrieb sowie Hypotheken- und Immobilienvermietungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Computershare Limited bietet Emittenten-, Unternehmenstreuhand-, Mitarbeiteraktienpläne und -gutscheine, Kommunikation und Versorgung, Technologie und Betrieb sowie Hypotheken- und Immobilienvermietungsdienste. Es bietet Emittentendienstleistungen an, darunter Registerführung, Kapitalmaßnahmen, Stakeholder-Relationship-Management, Corporate Governance und damit verbundene Dienstleistungen. Corporate Trust umfasst Treuhand- und Agenturdienstleistungen; Dienstleistungen zur Hypotheken- und Immobilienvermietung, einschließlich Dienstleistungen zur Absicherung von Mietkautionen; und Mitarbeiteraktienpläne und Gutscheindienste, einschließlich Verwaltungs- und damit verbundene Dienste für Mitarbeiteraktien- und Optionspläne sowie Verwaltungsdienste für Kinderbetreuungsgutscheine. Das Unternehmen bietet außerdem Kommunikationsdienste und Versorgungsleistungen an, darunter Dokumentenerstellung und -druck, intelligentes Mailing, Automatisierung eingehender Prozesse, Scannen und elektronische Zustellung. Darüber hinaus bietet es Technologiedienstleistungen an, beispielsweise Softwarelösungen für Aktienregistrierung und Finanzdienstleistungen sowie Betriebs- und Shared-Services. Das Unternehmen ist in Asien, Australien, Neuseeland, Kanada, Kontinentaleuropa, dem Vereinigten Königreich, den Kanalinseln, Irland, Afrika und den Vereinigten Staaten tätig. Computershare Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Abbotsford, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Computershare Ltd entwickelte sich von 2,3 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +8,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 607 Mio. A$ (+33,9 %/Jahr seit FY2021).

CPU ist 81 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 453 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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