Compass Inc (COMP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 8,6 Mrd. $ · ISIN US20464U1007

Was ist Compass Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,00 $ bis 1,87 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,85 $ – 17,21 $ · Fair‑Value‑Band 1,00 $ – 1,87 $ · der Kurs von 11,06 $ notiert über dem Fair Value von 1,44 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Compass Inc (COMP) notiert aktuell bei 11,06 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,44 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 669,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,55 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,06 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7100 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compass Inc einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 255 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,00 $ (Bear Case) bis 1,87 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,06 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, COMP ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0135 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,55 $) gegenüber Substanzwert (0,7100 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compass, Inc. bietet eine End-to-End-Technologieplattform für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet die Compass-Plattform an, eine Technologieplattform, die eine integrierte Suite cloudbasierter Software für Kundenbeziehungsmanagement, Marketing, Kundenservice, Maklerdienste und andere Funktionalitäten für die Immobilienbranche …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compass, Inc. bietet eine End-to-End-Technologieplattform für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet die Compass-Plattform an, eine Technologieplattform, die eine integrierte Suite cloudbasierter Software für Kundenbeziehungsmanagement, Marketing, Kundenservice, Maklerdienste und andere Funktionalitäten für die Immobilienbranche sowie Titel-, Treuhand- und Hypothekendienste bereitstellt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Christie's International Real Estate (CIRE)-Plattform, eine mandantenfähige Technologieplattform für verbundene Unternehmen und deren Makler. Überall verfügbare Tools und Dienste; und Compass Concierge, ein Programm, das Hausverkäufern Zugang zu Kapital verschafft, um die Kosten für Heimwerkerdienstleistungen zu decken. Das Unternehmen hieß früher Urban Compass, Inc. und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Compass, Inc.. Compass, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compass Inc entwickelte sich von 6,4 Mrd. $ (FY2021) auf 7,0 Mrd. $ (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58,5 Mio. $.

COMP ist 670 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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