Compass, Inc (COMP) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $8.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.00 bis $1.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.85 – $17.21 · Fair‑Value‑Band $1.00 – $1.87 · der Kurs von $13.35 notiert über dem Fair Value von $1.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Compass, Inc (COMP) notiert aktuell bei $13.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compass, Inc einen Umsatz von $8.3B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $255M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.00 (Bear Case) bis $1.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, COMP ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($6.55) gegenüber Substanzwert ($0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compass, Inc. bietet eine End-to-End-Technologieplattform für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet die Compass-Plattform an, eine Technologieplattform, die eine integrierte Suite cloudbasierter Software für Kundenbeziehungsmanagement, Marketing, Kundenservice, Maklerdienste und andere Funktionalitäten für die Immobilienbranche …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compass, Inc. bietet eine End-to-End-Technologieplattform für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet die Compass-Plattform an, eine Technologieplattform, die eine integrierte Suite cloudbasierter Software für Kundenbeziehungsmanagement, Marketing, Kundenservice, Maklerdienste und andere Funktionalitäten für die Immobilienbranche sowie Titel-, Treuhand- und Hypothekendienste bereitstellt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Christie's International Real Estate (CIRE)-Plattform, eine mandantenfähige Technologieplattform für verbundene Unternehmen und deren Makler. Überall verfügbare Tools und Dienste; und Compass Concierge, ein Programm, das Hausverkäufern Zugang zu Kapital verschafft, um die Kosten für Heimwerkerdienstleistungen zu decken. Das Unternehmen hieß früher Urban Compass, Inc. und änderte im Januar 2021 seinen Namen in Compass, Inc.. Compass, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compass, Inc entwickelte sich von $6.4B (FY2021) auf $7.0B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$58.5M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here is Why Growth Investors Should Buy Compass (CMP) Now Yahoo Finance · 13.08.2026
• 5 Insightful Analyst Questions From Compass’s Q2 Earnings Call Yahoo Finance · 13.08.2026

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.