Chord Energy Corp (CHRD) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 6,6 Mrd. $ · ISIN US6742152076
Was ist Chord Energy Corp wirklich wert?
Chord Energy Corp
CHRD · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 387 % über unserem Fair Value von 30,39 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von 22,09 $ auf 30,39 $ (+37,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +8,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (21,27 $ bis 39,51 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,92 $ – 167,63 $ · Fair‑Value‑Band 21,27 $ – 39,51 $ · der Kurs von 148,00 $ notiert über dem Fair Value von 30,39 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Chord Energy Corp (CHRD) notiert aktuell bei 148,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,39 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 387,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 135,80 $ je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 148,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 13,42 $, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chord Energy Corp einen Umsatz von 5,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,27 $ (Bear Case) bis 39,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 148,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, CHRD ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (135,80 $) gegenüber Multiplikatoren (13,42 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Chord Energy Corporation ist als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Williston Basin.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chord Energy Corporation ist als unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Beschaffung, Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten im Williston Basin. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Raffinerien, Vermarkter und andere Käufer, die Zugang zu Pipeline- und Bahnanlagen haben. Das Unternehmen war früher als Oasis Petroleum Inc. bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Chord Energy Corporation. Chord Energy Corporation wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chord Energy Corp entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2021) auf 4,9 Mrd. $ (FY2025), rund +32,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,5 Mio. $ (−38,9 %/Jahr seit FY2021).
CHRD ist 387 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- U.S. Shale E&P Stocks Q2 Results: Benchmarking Chord Energy (NASDAQ:CHRD)
- Solaris Energy Infrastructure, SM Energy, and Chord Energy Shares Are Soaring, What You Need To Know
- 5 Insightful Analyst Questions From Chord Energy’s Q2 Earnings Call
- Chord Energy (CHRD) Stock Looks Undervalued Despite Strong 153% Returns
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
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Häufige Fragen
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