Grupo Comercial Chedraui, S.A. (CHDRAUIB) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 86.8B MXN
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −0.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (107.24 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28.80 MXN – 156.75 MXN · Fair‑Value‑Band 107.24 MXN – 178.74 MXN · der Kurs von 90.43 MXN notiert unter dem Fair Value von 142.99 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Grupo Comercial Chedraui, S.A. (CHDRAUIB) notiert aktuell bei 90.43 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 142.99 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Comercial Chedraui, S.A. einen Umsatz von 291B MXN bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 107.24 MXN (Bear Case) bis 178.74 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.43 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, CHDRAUIB ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (306.95 MXN) gegenüber Substanzwert (36.06 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. betreibt Selbstbedienungs- und Immobiliengeschäfte in Mexiko und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. betreibt Selbstbedienungs- und Immobiliengeschäfte in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Supermärkte für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Speisekammer, Wurstgeschäft, Windeln, Milchprodukte und Eier, Bäckerei- und Tortillageschäft, Kühl- und Tiefkühlkost, Getränke, Haushaltsreinigung, Einwegartikel, Milchprodukte und Eier sowie Käseprodukte; Körperpflege und Hygiene, einschließlich Haarpflege, Körperpflege, Mundhygiene, Gesichtspflege, Intimhygiene und Haarfärbemittel für Frauen und Männer; Apotheke mit Medikamenten, Inkontinenz, medizinische Ausrüstung und Nahrungsergänzungsmittel, sexuelle Gesundheit; Schönheitsprodukte, einschließlich Kosmetika, Maniküre und Pediküre, Rasieren und Wachsen; Babyprodukte, einschließlich Kleidung, Babyhygiene und -nahrung, Stillen und Füttern, Windeln und Baby-Gassigehen; und technologische Produkte, die Fernsehen, Audio, Computer, Smart Home, Telefonie und Geek-Welt umfassen.Es bietet auch Geräte an, darunter Kühlgeräte, Öfen und Grills, Waschen und Trocknen, Bügeln, Heizen, Staubsauger und Zubehör, Klimaanlagen sowie Wasserspender und -reiniger. Haus und Garten, Autos und Motorräder; Schreibwaren und Bürobedarf, bestehend aus Kunsthandwerk, Notizbüchern, Schreibutensilien, Rucksäcken und Brotdosen; Spielzeug, einschließlich Babyspielzeug, Puppen, Teddys, Actionfiguren und Sammlerstücke, Fahrzeuge und Schienen, Blöcke und Konstruktionen, Brettspiele und Puzzles, Bastel- und Lernspiele, Spiele für draußen und Imitationen; Sportarten wie Camping, Schwimmen, Radfahren, Mannschaftssportarten, Schlägersportarten, Boxen und Gepäck; Haus und Garten, einschließlich Bad, Küche, Heimorganisation, Schlafzimmer, Heimdekoration, Partyartikel, Jahreszeiten, Terrasse und Garten sowie Hauswartung; Mode bestehend aus Damen-, Mädchen-, Kinder- und Herrenbekleidung sowie Schuhmacherei; sowie Produkte im Zusammenhang mit Automobilen und Motorrädern. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Comercial Chedraui, S.A. entwickelte sich von 188B MXN (FY2021) auf 295B MXN (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.5B MXN (+17.6%/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Grocery Stores · 84 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | C$62.09 | C$44.44 | -28% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | €31.87 | €53.50 | +68% |
| The Kroger Co KR | $56.06 | $28.19 | -50% |
| Woolworths Group WOW | A$39.72 | A$8.33 | -79% |
| George Weston Limited WN | C$99.75 | C$147.70 | +48% |
| Coles Group COL | A$23.44 | A$15.86 | -32% |
| Metro Inc MRU | C$89.98 | C$94.01 | +4% |
| Carrefour SA CA | €15.73 | €11.19 | -29% |
| CP ALL Public Company TCPD | 1.85 SGD | 2.36 SGD | +28% |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 385.75 TRY | 267.12 TRY | -31% |
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Häufige Fragen
Ist Grupo Comercial Chedraui, S.A. (CHDRAUIB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHDRAUIB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHDRAUIB?
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Comercial Chedraui, S.A. (CHDRAUIB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHDRAUIB?
Zahlt Grupo Comercial Chedraui, S.A. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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