Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V (CHDRAUIB) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MX · Marktkap. 86,8 Mrd. MXN (≈ 4,4 Mrd. €) · ISIN MX01CH170002
Was ist Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 142,99 MXN.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (107,24 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,80 MXN – 156,75 MXN · Fair‑Value‑Band 107,24 MXN – 178,74 MXN · der Kurs von 88,81 MXN notiert unter dem Fair Value von 142,99 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V (CHDRAUIB) notiert aktuell bei 88,81 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 142,99 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 298,49 MXN je Aktie; damit liegen 20 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,81 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 36,06 MXN, und 4 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V einen Umsatz von 291 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 2,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,24 MXN (Bear Case) bis 178,74 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,81 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, CHDRAUIB ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,10 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (298,49 MXN) gegenüber Substanzwert (36,06 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. betreibt Selbstbedienungs- und Immobiliengeschäfte in Mexiko und den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. betreibt Selbstbedienungs- und Immobiliengeschäfte in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Supermärkte für Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Speisekammer, Wurstgeschäft, Windeln, Milchprodukte und Eier, Bäckerei- und Tortillageschäft, Kühl- und Tiefkühlkost, Getränke, Haushaltsreinigung, Einwegartikel, Milchprodukte und Eier sowie Käseprodukte; Körperpflege und Hygiene, einschließlich Haarpflege, Körperpflege, Mundhygiene, Gesichtspflege, Intimhygiene und Haarfärbemittel für Frauen und Männer; Apotheke mit Medikamenten, Inkontinenz, medizinische Ausrüstung und Nahrungsergänzungsmittel, sexuelle Gesundheit; Schönheitsprodukte, einschließlich Kosmetika, Maniküre und Pediküre, Rasieren und Wachsen; Babyprodukte, einschließlich Kleidung, Babyhygiene und -nahrung, Stillen und Füttern, Windeln und Baby-Gassigehen; und technologische Produkte, die Fernsehen, Audio, Computer, Smart Home, Telefonie und Geek-Welt umfassen.Es bietet auch Geräte an, darunter Kühlgeräte, Öfen und Grills, Waschen und Trocknen, Bügeln, Heizen, Staubsauger und Zubehör, Klimaanlagen sowie Wasserspender und -reiniger. Haus und Garten, Autos und Motorräder; Schreibwaren und Bürobedarf, bestehend aus Kunsthandwerk, Notizbüchern, Schreibutensilien, Rucksäcken und Brotdosen; Spielzeug, einschließlich Babyspielzeug, Puppen, Teddys, Actionfiguren und Sammlerstücke, Fahrzeuge und Schienen, Blöcke und Konstruktionen, Brettspiele und Puzzles, Bastel- und Lernspiele, Spiele für draußen und Imitationen; Sportarten wie Camping, Schwimmen, Radfahren, Mannschaftssportarten, Schlägersportarten, Boxen und Gepäck; Haus und Garten, einschließlich Bad, Küche, Heimorganisation, Schlafzimmer, Heimdekoration, Partyartikel, Jahreszeiten, Terrasse und Garten sowie Hauswartung; Mode bestehend aus Damen-, Mädchen-, Kinder- und Herrenbekleidung sowie Schuhmacherei; sowie Produkte im Zusammenhang mit Automobilen und Motorrädern. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V entwickelte sich von 188 Mrd. MXN (FY2021) auf 295 Mrd. MXN (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,5 Mrd. MXN (+17,6 %/Jahr seit FY2021).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Grupo Comercial Chedraui (BMV:CHDRAUI B) Stock Gets Fair Value Trim After Analyst Caution
- GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. SECOND QUARTER 2026 RESULTS
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- Grupo Comercial Chedraui SAB de CV (GCHEF) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Navigating ...
Vergleichsgruppe
Grocery Stores · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 60,79 C$ | 44,44 C$ | −27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 30,57 € | 53,50 € | +75 % |
| The Kroger Co KR | 57,72 $ | 28,19 $ | −51 % |
| Woolworths Group WOW | 40,32 A$ | 8,33 A$ | −79 % |
| George Weston Limited WN | 98,50 C$ | 147,70 C$ | +50 % |
| Metro Inc MRU | 88,26 C$ | 94,01 C$ | +7 % |
| Carrefour SA CA | 15,63 € | 11,19 € | −28 % |
| CP ALL Public Company TCPD | 1,81 SGD | 2,35 SGD | +30 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 418,25 TRY | 267,12 TRY | −36 % |
| Kesko Oyj KESKOA | 21,25 € | 11,62 € | −45 % |
Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V (CHDRAUIB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHDRAUIB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHDRAUIB?
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V (CHDRAUIB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHDRAUIB?
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