Central Depository Services (India) Limited (CDSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. 275 Mrd. ₹ (≈ 2,5 Mrd. €) · ISIN INE736A01011

Was ist Central Depository Services (India) Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (522,74 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (212,79 ₹ bis 522,74 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 416,73 ₹ – 1.964 ₹ · Fair‑Value‑Band 212,79 ₹ – 522,74 ₹ · der Kurs von 1.395 ₹ notiert über dem Fair Value von 283,72 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Central Depository Services (India) Limited (CDSL) notiert aktuell bei 1.395 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 283,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 391,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 543,61 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.395 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 62,83 ₹, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Depository Services (India) Limited einen Umsatz von 12,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 36,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 809 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 212,79 ₹ (Bear Case) bis 522,74 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.395 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, CDSL ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,92 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (543,61 ₹) gegenüber Substanzwert (62,83 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Central Depository Services (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Depotdienstleistungen in Indien an. Der Betrieb erfolgt über eine Verwahrstelle; Dateneingabe und -speicherung; und Repository-Segmente. Das Segment Verwahrung bietet Anlegern verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Central Depository Services (India) Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Depotdienstleistungen in Indien an. Der Betrieb erfolgt über eine Verwahrstelle; Dateneingabe und -speicherung; und Repository-Segmente. Das Segment Verwahrung bietet Anlegern verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. Dematerialisierung, Rematerialisierung, Halten, Übertragung und Verpfändung von Wertpapieren in elektronischer Form; und E-Voting-Dienste für Unternehmen. Das Segment Dateneingabe und -speicherung bietet eine zentralisierte Aufzeichnung der KYC-Dokumente von Kapitalmarktinvestoren. Das Segment Repository bietet Versicherungsnehmern/Lagerbeleginhabern die Möglichkeit, Versicherungspolicen/Lagerbelege in elektronischer Form aufzubewahren und Änderungen, Modifikationen und Überarbeitungen in der Police/dem Beleg vorzunehmen. Es bietet außerdem Kontoeröffnung, Verarbeitung von Liefer- und Empfangsanweisungen, Verpfändung, Nominierung, Übermittlung von Wertpapieren, Adressänderungen, Bankkontodaten und SMS-Dienste für Depotteilnehmer (DPs). Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen an, wie z. B. den elektronischen Zugriff auf Sicherheitsinformationen, den elektronischen Zugriff auf Sicherheitsinformationen und die Durchführung gesicherter Transaktionen, SMS-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Transaktionen, elektronische konsolidierte Kontoauszüge und virtuelle Jahreshauptversammlungen; Myeasi-Mobilanwendung; Anwendungsprogrammierschnittstellen für DPs, elektronische Lieferscheine und elektronische Margenverpflichtungen; und elektronische Überwachung ausländischer Investitionen, elektronische systemgesteuerte Offenlegungsdienste und elektronische Mitteilungen sowie E-Locker-Dienste. Darüber hinaus bietet es eine KYC-Registrierungsagentur, eKYC, einen elektronischen Signaturdienst, Steuererklärung, Stempelsteuerkalender, elektronische übertragbare Lagerbelege und elektronische nicht übertragbare Lagerbelege sowie ein elektronisches Versicherungskonto.Das Unternehmen bedient Marktteilnehmer, Börsen, Clearinggesellschaften, DPs, Emittenten und Investoren. Central Depository Services (India) Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Depository Services (India) Limited entwickelte sich von 5,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 12,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,6 Mrd. ₹ (+10,0 %/Jahr seit FY2022).

CDSL ist 392 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 453 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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