Cal-Maine Foods Inc (CALM) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 4,0 Mrd. $ · ISIN US1280302027
Was ist Cal-Maine Foods Inc wirklich wert?
Cal-Maine Foods Inc
CALM · US
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 82,97 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 31.08.2026 aktualisiert, angepasst von 457,98 $ auf 82,97 $ (−81,9 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −10,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (59,03 $ bis 123,12 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,34 $ – 113,47 $ · Fair‑Value‑Band 59,03 $ – 123,12 $ · der Kurs von 76,03 $ notiert unter dem Fair Value von 82,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Cal-Maine Foods Inc (CALM) notiert aktuell bei 76,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 82,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 537,59 $ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 76,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 36,21 $, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cal-Maine Foods Inc einen Umsatz von 3,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 20,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 500 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,03 $ (Bear Case) bis 123,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76,03 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, CALM ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,94 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 12,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (537,59 $) gegenüber Substanzwert (36,21 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 84 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cal-Maine Foods, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Sortierung, Verpackung, Vermarktung und dem Vertrieb von Schaleneiern, Eiprodukten und Fertiggerichten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cal-Maine Foods, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Sortierung, Verpackung, Vermarktung und dem Vertrieb von Schaleneiern, Eiprodukten und Fertiggerichten. Das Unternehmen bietet spezielle Schaleneier an, darunter Eier aus Käfighaltung, Bio-Eiern, braune Eier aus Freilandhaltung, Weidehaltung und ernährungsphysiologisch angereicherte Eier sowie konventionelle Eier unter den Marken Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow und 4-Grain. Es bietet auch verzehrfertige Produkte wie hartgekochte Eier, Eierwickel, Proteinpfannkuchen, Crêpes und Wrap-ups. und verkauft Futtermittel, verschiedene Nebenprodukte und Wiederverkaufsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an verschiedene Kunden, darunter nationale und regionale Lebensmittelketten, Clubläden, unabhängige Supermärkte, Lebensmittelhändler und Eierproduktkonsumenten, hauptsächlich im Südwesten, Südosten, Mittleren Westen, Nordosten und Mittelatlantik der Vereinigten Staaten sowie in Puerto Rico. Cal-Maine Foods, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ridgeland, Mississippi.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cal-Maine Foods Inc entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 4,3 Mrd. $ (FY2025), rund +33,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (+393,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +7,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CALM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cal-Maine (CALM): Buy, Sell, or Hold Post Q2 Earnings?
- Who Is Circling Cal-Maine Foods?
- Is Cal-Maine Foods (CALM) Fully Priced After Its 221% Run?
- Does Cal-Maine’s Egg Price-Driven Earnings Slide Reshape The Bull Case For Cal-Maine Foods (CALM)?
Vergleichsgruppe
Farm Products · 293 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | 81,54 $ | 38,02 $ | −53 % |
| Muyuan Foods Group 002714 | 40,15 ¥ | 47,42 ¥ | +18 % |
| Bunge Global SA BG | 111,57 $ | 56,19 $ | −50 % |
| Tyson Foods, Inc TSN | 55,40 $ | 28,60 $ | −48 % |
| Wens Foodstuff Group 300498 | 13,80 ¥ | 11,18 ¥ | −19 % |
| Mowi ASA MOWI | 201,80 kr | 256,14 kr | +27 % |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | 201,06 ¥ | 143,09 ¥ | −29 % |
| United Plantations Berhad 2089 | 32,60 MYR | 23,34 MYR | −28 % |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 23,40 THB | 43,24 THB | +85 % |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 2.960 IDR | 6.818 IDR | +130 % |
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Häufige Fragen
Ist Cal-Maine Foods Inc (CALM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CALM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CALM?
Wie hoch ist der Umsatz von Cal-Maine Foods Inc (CALM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CALM?
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