BlackRock Inc (BLK) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 168 Mrd. $ · ISIN US09290D1019

Was ist BlackRock Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (582,19 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (306,39 $ bis 582,19 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 485,22 $ – 1.183 $ · Fair‑Value‑Band 306,39 $ – 582,19 $ · der Kurs von 1.126 $ notiert über dem Fair Value von 465,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

BlackRock Inc (BLK) notiert aktuell bei 1.126 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 465,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 141,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 566,01 $ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.126 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 241,59 $, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlackRock Inc einen Umsatz von 25,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 306,39 $ (Bear Case) bis 582,19 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.126 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BLK ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 12,45 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (566,01 $) gegenüber Substanzwert (241,59 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlackRock, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in erster Linie institutionellen, zwischengeschalteten und individuellen Anlegern an, darunter betriebliche, öffentliche, gewerkschaftliche und branchenspezifische Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds Dritter, Stiftungen, öffentliche …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlackRock, Inc. ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in erster Linie institutionellen, zwischengeschalteten und individuellen Anlegern an, darunter betriebliche, öffentliche, gewerkschaftliche und branchenspezifische Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds Dritter, Stiftungen, öffentliche Institutionen, Regierungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Staatsfonds, Unternehmen, offizielle Institutionen und Banken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen globale Risikomanagement- und Beratungsdienste an. Das Unternehmen verwaltet separate kundenorientierte Aktien-, Renten- und ausgewogene Portfolios. Darüber hinaus werden offene und geschlossene Investmentfonds, Offshore-Fonds, Investmentfonds und alternative Anlageinstrumente einschließlich strukturierter Fonds aufgelegt und verwaltet. Das Unternehmen legt Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilien-Investmentfonds auf. Darüber hinaus werden börsengehandelte Aktien-, Renten-, ausgewogene, Währungs-, Rohstoff- und Multi-Asset-Fonds aufgelegt. Das Unternehmen legt auch Hedgefonds auf und verwaltet sie. Das Unternehmen investiert weltweit in öffentliche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Währungen, Rohstoffe und alternative Märkte. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Wachstums- und Value-Aktien von Small-Cap-, Mid-Cap-, SMID-Cap-, Large-Cap- und Multi-Cap-Unternehmen. Darüber hinaus investiert es in Dividendenpapiere. Das Unternehmen investiert in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, Staatspapiere, einschließlich Wertpapiere, die von einer Regierung oder einer Regierungsbehörde oder -behörde ausgegeben oder garantiert werden, Unternehmensanleihen sowie forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Bei der Tätigung seiner Investitionen werden fundamentale und quantitative Analysen mit Schwerpunkt auf einem Bottom-Up- und Top-Down-Ansatz eingesetzt. Das Unternehmen setzt bei seinen Investitionen Liquiditäts-, Vermögensallokations-, ausgewogene, Immobilien- und alternative Strategien ein.Im Immobiliensektor strebt das Unternehmen Investitionen in Polen und Deutschland an. Das Unternehmen vergleicht die Leistung seiner Portfolios mit verschiedenen Indizes von S&P, Russell, Barclays, MSCI, Citigroup und Merrill Lynch. BlackRock, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York, sowie weitere Büros in A

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlackRock Inc entwickelte sich von 19,4 Mrd. $ (FY2021) auf 24,2 Mrd. $ (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,6 Mrd. $ (−1,5 %/Jahr seit FY2021).

BLK ist 142 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 696 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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