Franklin Resources Inc (BEN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 17,3 Mrd. $ · ISIN US3546131018
Was ist Franklin Resources Inc wirklich wert?
Franklin Resources Inc
BEN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 155 % über unserem Fair Value von 13,13 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,41 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,60 $ – 35,77 $ · Fair‑Value‑Band 9,85 $ – 16,41 $ · der Kurs von 33,55 $ notiert über dem Fair Value von 13,13 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Franklin Resources Inc (BEN) notiert aktuell bei 33,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,13 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 19,74 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 33,55 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,30 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Franklin Resources Inc einen Umsatz von 9,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,85 $ (Bear Case) bis 16,41 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33,55 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, BEN ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0093 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (19,74 $) gegenüber Wachstums-DCF (3,30 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Franklin Resources, Inc. ist ein öffentlicher Vermögensverwalter. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen Einzelpersonen, Institutionen, Pensionsplänen, Trusts und Partnerschaften an. Über seine Tochtergesellschaften legt das Unternehmen Aktien-, Renten-, Misch- und Multi-Asset-Investmentfonds auf.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Franklin Resources, Inc. ist ein öffentlicher Vermögensverwalter. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen Einzelpersonen, Institutionen, Pensionsplänen, Trusts und Partnerschaften an. Über seine Tochtergesellschaften legt das Unternehmen Aktien-, Renten-, Misch- und Multi-Asset-Investmentfonds auf. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Märkte. Franklin Resources, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien, sowie ein weiteres Büro in Calgary, Alberta; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Edinburgh, Midlothian; Fort Lauderdale, Florida; Hyderabad, Indien; London, Großraum London; Rancho Cordova, Kalifornien; Shanghai, Provinz Shanghai; Singapur; Stamford, Connecticut; und Wien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Franklin Resources Inc entwickelte sich von 8,4 Mrd. $ (FY2021) auf 8,8 Mrd. $ (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 525 Mio. $ (−26,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BEN ist 155 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Franklin Templeton Announces Availability of 19(a) Notices for Certain Closed-End Funds
- Winners And Losers Of Q2: Franklin Resources (NYSE:BEN) Vs The Rest Of The Custody Bank Stocks
- Franklin Templeton, Inc. Announces Quarterly Dividend
- BEN's Digital Asset Strategy: Unlocking the Next Growth Opportunity
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Franklin Resources Inc (BEN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BEN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEN?
Wie hoch ist der Umsatz von Franklin Resources Inc (BEN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BEN?
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