Azrieli Group Ltd (AZRG) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 51,3 Mrd. ILA · ISIN IL0011194789

Was ist Azrieli Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (183,65 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 158,77 ILA – 512,90 ILA · Fair‑Value‑Band 156,44 ILA – 183,65 ILA · der Kurs von 406,90 ILA notiert über dem Fair Value von 163,36 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Azrieli Group Ltd (AZRG) notiert aktuell bei 406,90 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 163,36 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 187,92 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 406,90 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 30,08 ILA, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azrieli Group Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 48,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,2 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 156,44 ILA (Bear Case) bis 183,65 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 406,90 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, AZRG ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,35 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (187,92 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (30,08 ILA). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azrieli Group Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und der Wartung von Einzelhandelszentren, Einkaufszentren, Büroflächen, Rechenzentren und Wohnungen in Israel. Das Unternehmen ist über Einzelhandelszentren und Einkaufszentren in Israel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azrieli Group Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und der Wartung von Einzelhandelszentren, Einkaufszentren, Büroflächen, Rechenzentren und Wohnungen in Israel. Das Unternehmen ist über Einzelhandelszentren und Einkaufszentren in Israel tätig. Mietbare Büro- und andere Räume in Israel; Einkommenserzeugendes Eigentum; Seniorenwohnungen; Rechenzentren; Mietwohnungen in Israel; und Wohnimmobilienverkäufe. Darüber hinaus baut, besitzt und betreibt das Unternehmen gemischt genutzte Immobilien und Hotels. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel. Azrieli Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Nadav Investments Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azrieli Group Ltd entwickelte sich von 2,2 Mrd. ILS (FY2021) auf 4,0 Mrd. ILS (FY2025), rund +15,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. ILS (−10,1 %/Jahr seit FY2021).

AZRG ist 149 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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