APA Corporation (APA) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 11,8 Mrd. $ · ISIN US03743Q1085
Was ist APA Corporation wirklich wert?
APA Corporation
APA · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 22 % unter unserem Fair Value von 56,80 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +23,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,25 $ – 44,88 $ · Fair‑Value‑Band 42,60 $ – 71,35 $ · der Kurs von 44,18 $ notiert unter dem Fair Value von 56,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
APA Corporation (APA) notiert aktuell bei 44,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 63,93 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,18 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,55 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APA Corporation einen Umsatz von 8,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 18,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 42,60 $ (Bear Case) bis 71,35 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,18 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 159 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, APA ist mit 29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,23 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (63,93 $) gegenüber Substanzwert (11,55 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
APA Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, erforscht, entwickelt und produziert Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen verfügt über Öl- und Gasbetriebe in den Vereinigten Staaten, Ägypten und der Nordsee.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
APA Corporation, ein unabhängiges Energieunternehmen, erforscht, entwickelt und produziert Erdgas, Rohöl und Erdgasflüssigkeiten. Das Unternehmen verfügt über Öl- und Gasbetriebe in den Vereinigten Staaten, Ägypten und der Nordsee. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Explorations- und Bewertungsaktivitäten in Surinam und hält Beteiligungen an Projekten in Uruguay und international. Die APA Corporation wurde 1954 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von APA Corporation entwickelte sich von 8,0 Mrd. $ (FY2021) auf 8,9 Mrd. $ (FY2025), rund +2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
APA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 296 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 32,85 ¥ | 32,55 ¥ | −1 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 130,35 $ | 90,15 $ | −31 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 69,03 C$ | 44,78 C$ | −35 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 143,35 $ | 132,20 $ | −8 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,17 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 200,52 $ | 105,24 $ | −48 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 47,35 $ | 27,06 $ | −43 % |
| Woodside Energy Group WDS | 32,55 A$ | 20,71 A$ | −36 % |
| EQT Corporation EQT | 54,57 $ | 42,85 $ | −21 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 366,50 $ | 77,26 $ | −79 % |
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Häufige Fragen
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