Adecoagro SA (AGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 1,4 Mrd. $ · ISIN LU0584671464

Was ist Adecoagro SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (12/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,77 $ bis 23,94 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,90 $ – 15,18 $ · Fair‑Value‑Band 8,77 $ – 23,94 $ · der Kurs von 11,60 $ notiert unter dem Fair Value von 16,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Adecoagro SA (AGRO) notiert aktuell bei 11,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,69 $ je Aktie; damit liegen 2 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,60 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,10 $, und 5 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adecoagro SA einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,77 $ (Bear Case) bis 23,94 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,60 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, AGRO ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0136 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (7,69 $) gegenüber Multiplikatoren (0,9200 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adecoagro S.A. betreibt landwirtschaftliche und agroindustrielle Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adecoagro S.A. betreibt landwirtschaftliche und agroindustrielle Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Chile und Uruguay. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zucker, Ethanol und Energie, Düngemittel und Landwirtschaft. Das Unternehmen ist an der Produktion einer Reihe landwirtschaftlicher Erzeugnisse beteiligt, darunter Sojabohnen, Mais, Weizen, Erdnüsse, Sonnenblumen, Baumwolle und andere; Anbau, Ernte, Verarbeitung und Vermarktung von weißem, braunem und grobem Reis; genetische Entwicklung von Samen; und Herstellung von Milchprodukten wie Rohmilch, ultrahocherhitzter Milch, Milchpulver, Halbhartkäse, Sahne, Milch mit Sahne- und Kakaogeschmack, Schokolade und Flüssigmilch sowie anderen Milchprodukten. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom durch die Verbrennung von Biogas, das aus den Abwässern seiner Milchkühe gewonnen wird. und bietet Getreidelagerung und -aufbereitung sowie Handhabungs- und Trocknungsdienste an. Darüber hinaus baut und erntet das Unternehmen Zuckerrohr zur Herstellung von Ethanol, Zucker und Biostrom; und verkauft Emissionszertifikate. Darüber hinaus beteiligt es sich an Landumwandlungsaktivitäten, wie dem Erwerb von Ackerland oder Unternehmen mit unterentwickelten oder nicht ausreichend genutzten landwirtschaftlichen Flächen; und die Umsetzung von Produktionstechnologie und landwirtschaftlichen Praktiken. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Seit dem 1. Mai 2025 ist Adecoagro S.A. eine Tochtergesellschaft von Tether Investments, S.A. De C.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adecoagro SA entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,3 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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