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Albertsons Companies (ACI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 7,4 Mrd. $ · ISIN US0130911037

Was ist Albertsons Companies wirklich wert?

AC Albertsons Companies Logo Albertsons Companies ACI · US
Kurs12,59 $
Fair Value12,64 $
Potenzial+0,4 %
Qualität53/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 12,64 $ bewertet.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,6 %/J)
!Dünne Margen · 0,3 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·4,77 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 12,58 $ – 20,97 $

Fair Value Stand: 17.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.08.2026 aktualisiert, angepasst von 7,02 $ auf 12,64 $ (+80,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +4,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
  • Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

24,68 $ 11,03 $ Fair Value 12,64 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,03 $ – 24,68 $ · Fair‑Value‑Band 12,58 $ – 20,97 $ · der Kurs von 12,59 $ notiert unter dem Fair Value von 12,64 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Albertsons Companies (ACI) notiert aktuell bei 12,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,64 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 9,96 $ je Aktie; damit liegen 4 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,44 $, und 17 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Albertsons Companies einen Umsatz von 83,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,58 $ (Bear Case) bis 20,97 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,59 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 43 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, ACI ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 2,62 $ 13,77 $ 77
Wachstums-DCF 2,44 $ 13,02 $ 75
Residualeinkommen 3,43 $ 3,90 $ 5,98 $ 75
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 2,62 $ 13,77 $ 77
Owner Earnings 6,63 $ 20,70 $ 42,25 $ 70
5J-Umsatz-Exit 4,11 $ 14,98 $ 69
5J-EBITDA-Exit 26,38 $ 63,25 $ 107,97 $ 72
5J-KGV-Exit 0,6200 $ 68
10J-Umsatz-Exit 2,65 $ 13,27 $ 64
10J-EBITDA-Exit 14,82 $ 43,50 $ 84,81 $ 63
10J-KGV-Exit 2,22 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,02 $ 10,93 $ 14,74 $ 64
Lynch-Fair-Value 2,59 $ 3,70 $ 4,81 $ 61
PEG = 1,0 2,59 $ 3,70 $ 4,81 $ 57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 5,79 $ 11,53 $ 17,46 $ 67
DDM mehrstufig 5,79 $ 9,96 $ 12,17 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,99 $ 9,32 $ 11,65 $ 63
KUV-Multiple 5,66 $ 7,55 $ 9,43 $ 58
KBV-Multiple 5,66 $ 7,55 $ 9,43 $ 55
EV/EBIT 1,85 $ 8,06 $ 14,27 $ 59
EV/EBITDA 50,04 $ 72,31 $ 94,59 $ 67
EV/Umsatz 2,22 $ 7,91 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,87 $ 2,51 $ 3,75 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,44 $ 13,02 $ 75
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,43 $ 3,90 $ 5,98 $ 75
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,91 $ 7,02 $ 9,12 $ 67

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (9,96 $) gegenüber Wachstums-DCF (2,44 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 37,6 Stand 18.07.2026
KUV 0,10 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,4000 $ Kurs ÷ EPS = KGV 37,6
Dividendenrendite 4,8 % Ausschüttung 150 %
Nettomarge 0,3 % FY2026
Eigenkapitalrendite 8,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 1,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 83,2 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,7 % 3J ⌀ +2,3 %
Gewinnwachstum (J/J) −20,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 527 Mio. $ FY2026
Nettoverschuldung 15,1 Mrd. $ FY2026 · ≈ 28,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 10
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Albertsons Companies, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Albertsons Companies, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel in den Vereinigten Staaten tätig. Die Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandelsgeschäfte des Unternehmens bieten Lebensmittelprodukte, allgemeine Handelswaren, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte, Apotheken, Impfstoffe, Treibstoff und andere Artikel und Dienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Geschäfte unter verschiedenen Marken, darunter Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, ACME, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street, Haggen, Kings Food Markets und Balducci's Food Lovers Market; und In-Store-Apotheken und Markencafés, Tankstellen, Vertriebszentren und Produktionsstätten sowie verschiedene digitale Plattformen. Albertsons Companies, Inc. wurde 1860 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Albertsons Companies entwickelte sich von 71,9 Mrd. $ (FY2022) auf 83,2 Mrd. $ (FY2026), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 217 Mio. $ (−39,5 %/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 60/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
83,2 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−18,2 % (−23,0 + 4,8)
Umsatz +3,7 %/Jahr
FY22 71,9 Mrd. $
FY23 77,6 Mrd. $
FY24 79,2 Mrd. $
FY25 80,4 Mrd. $
FY26 83,2 Mrd. $
Nettoergebnis −39,5 %/Jahr
FY22 1,6 Mrd. $
FY23 1,5 Mrd. $
FY24 1,3 Mrd. $
FY25 959 Mio. $
FY26 217 Mio. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Albertsons Companies Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ACI

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +0 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,8 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 4,58× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 37,6× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 4,01× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,09× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF 14,0× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 4,3× · Günstiger als der Median
PEG 1,28× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT34 · Sektor 40
ZUKUNFT39 · Sektor 17
VERGANGENHEIT33 · Sektor 50
GESUNDHEIT0 · Sektor 92
DIVIDENDE95 · Sektor 52

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L 60,79 C$ 44,44 C$ −27 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD 30,57 € 53,50 € +75 %
The Kroger Co KR 57,72 $ 28,19 $ −51 %
Woolworths Group WOW 40,32 A$ 8,33 A$ −79 %
George Weston Limited WN 98,50 C$ 147,70 C$ +50 %
Metro Inc MRU 88,26 C$ 94,01 C$ +7 %
Carrefour SA CA 15,63 € 11,19 € −28 %
CP ALL Public Company TCPD 1,81 SGD 2,35 SGD +30 %
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS 418,25 TRY 267,12 TRY −36 %
Kesko Oyj KESKOA 21,25 € 11,62 € −45 %

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Häufige Fragen

Ist Albertsons Companies (ACI) über- oder unterbewertet?
Stand 17.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,64 $ gegenüber einem Kurs von 12,59 $, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ACI?
Unser modellbasierter Fair Value für Albertsons Companies liegt bei 12,64 $ (Stand 17.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,59 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ACI?
Albertsons Companies hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Albertsons Companies (ACI)?
Albertsons Companies weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 83,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ACI?
Die Nettomarge von Albertsons Companies liegt bei rund 0,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Albertsons Companies eine Dividende?
Albertsons Companies weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.08.2026).
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