Acadian Asset Management Inc (AAMI) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN US10948W1036
Was ist Acadian Asset Management Inc wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 216 % über unserem Fair Value von 29,19 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,58 $ auf 29,19 $ (+1.747,5 %) seit 07.08.2026. Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,49 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,78 $ – 97,31 $ · Fair‑Value‑Band 21,89 $ – 36,49 $ · der Kurs von 92,24 $ notiert über dem Fair Value von 29,19 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Acadian Asset Management Inc (AAMI) notiert aktuell bei 92,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,19 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 216,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 38,58 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 92,24 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 24,68 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acadian Asset Management Inc einen Umsatz von 611 Mio. $ bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 111,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 222 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,89 $ (Bear Case) bis 36,49 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 92,24 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 209 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, AAMI ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,44 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (38,58 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4400 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Acadian Asset Management Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Einzelpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen verwaltet über seine Tochtergesellschaften separate kundenorientierte Portfolios. Das Unternehmen legt für seine Kunden auch Aktienfonds auf.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Acadian Asset Management Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Einzelpersonen und Institutionen an. Das Unternehmen verwaltet über seine Tochtergesellschaften separate kundenorientierte Portfolios. Das Unternehmen legt für seine Kunden auch Aktienfonds auf. Das Unternehmen investiert über seine Tochtergesellschaften in öffentliche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Investmentmärkte. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts. Der offizielle Name lautete BrightSphere Investment Group plc. Acadian Asset Management Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Acadian Asset Management Inc entwickelte sich von 524 Mio. $ (FY2021) auf 594 Mio. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80,0 Mio. $ (−44,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +14,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AAMI ist 216 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Acadian Asset Management Inc (AAMI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AAMI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AAMI?
Wie hoch ist der Umsatz von Acadian Asset Management Inc (AAMI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AAMI?
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