Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd (605296) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 15,6 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN CNE1000051P1
Was ist Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 176 % über unserem Fair Value von 12,93 ¥.
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,94 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,44 ¥ – 46,78 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,93 ¥ – 15,94 ¥ · der Kurs von 35,67 ¥ notiert über dem Fair Value von 12,93 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd (605296) notiert aktuell bei 35,67 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,93 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 17,24 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,67 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,25 ¥, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd einen Umsatz von 5,2 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −10,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 480 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,93 ¥ (Bear Case) bis 15,94 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35,67 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 605296 ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (17,24 ¥) gegenüber Substanzwert (6,25 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD. ist in China in den Bereichen Futtermittelproduktion, Schweinezucht sowie Schlachtung und Verarbeitung tätig. Zu den Aktivitäten gehören Futterverarbeitung, Schweinezucht, Schweineschlachtung und der Verkauf von frischem Schweinefleisch.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD. ist in China in den Bereichen Futtermittelproduktion, Schweinezucht sowie Schlachtung und Verarbeitung tätig. Zu den Aktivitäten gehören Futterverarbeitung, Schweinezucht, Schweineschlachtung und der Verkauf von frischem Schweinefleisch. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd entwickelte sich von 2,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 5,4 Mrd. CNY (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 339 Mio. CNY (+8,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +20,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −14,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
605296 ist 176 % überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 292 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | 81,54 $ | 38,02 $ | −53 % |
| Muyuan Foods Group 002714 | 40,15 ¥ | 47,42 ¥ | +18 % |
| Bunge Global SA BG | 111,57 $ | 56,19 $ | −50 % |
| Tyson Foods, Inc TSN | 55,40 $ | 28,60 $ | −48 % |
| Wens Foodstuff Group 300498 | 13,80 ¥ | 11,18 ¥ | −19 % |
| Mowi ASA MOWI | 201,80 kr | 256,14 kr | +27 % |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | 201,06 ¥ | 143,09 ¥ | −29 % |
| United Plantations Berhad 2089 | 32,60 MYR | 23,34 MYR | −28 % |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 23,40 THB | 43,24 THB | +85 % |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 2.960 IDR | 6.818 IDR | +130 % |
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Häufige Fragen
Ist Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd (605296) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605296?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605296?
Wie hoch ist der Umsatz von Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co Ltd (605296)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605296?
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