K.P.R. Mill Limited (532889) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹44.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,450). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹180.07 – ₹1,314 · Fair‑Value‑Band ₹1,450 – ₹2,516 · der Kurs von ₹1,109 notiert unter dem Fair Value von ₹2,013. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K.P.R. Mill Limited (532889) notiert aktuell bei ₹1,109, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,013 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.P.R. Mill Limited einen Umsatz von ₹31.3B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,450 (Bear Case) bis ₹2,516 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,109 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 532889 ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,510) gegenüber Dividendendiskontierung (₹399.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.P.R. Mill Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Bekleidungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.P.R. Mill Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Bekleidungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Textil, Zucker und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Garne und Strickstoffe an; und Konfektionskleidung, bestehend aus Freizeit-, Sport-, Aktiv-, Schlaf- und Arbeitskleidung für Männer und Frauen sowie Kinderbekleidung und Unterwäscheprodukte für Herren und Sportartikel. Es produziert auch Zucker; Ethanol; grüne Energie durch Kraft-Wärme-Kopplung; und Windkraft sowie als Händler für AUDI-Fahrzeuge tätig. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. K.P.R. Mill Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.P.R. Mill Limited entwickelte sich von ₹35.3B (FY2021) auf ₹63.9B (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹8.2B (+12.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.