Nestl?? India Limited (500790) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.4T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹340.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹121.45 bis ₹340.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹772.05 – ₹1,524 · Fair‑Value‑Band ₹121.45 – ₹340.11 · der Kurs von ₹1,500 notiert über dem Fair Value von ₹191.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nestl?? India Limited (500790) notiert aktuell bei ₹1,500, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹191.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 78.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹121.45 (Bear Case) bis ₹340.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500790 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹311.11) gegenüber Substanzwert (₹16.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nestl?? India Limited produziert und vertreibt Lebensmittel in Indien. Das Unternehmen bietet verschiedene Fertiggerichte und Kochhilfen an; Schokolade und Süßwaren; Milch- und Ernährungsprodukte; sowie Kaffee und Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkaufs- und Gastronomiedienstleistungen wie Getränkesysteme und Gastronomieprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nestl?? India Limited produziert und vertreibt Lebensmittel in Indien. Das Unternehmen bietet verschiedene Fertiggerichte und Kochhilfen an; Schokolade und Süßwaren; Milch- und Ernährungsprodukte; sowie Kaffee und Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkaufs- und Gastronomiedienstleistungen wie Getränkesysteme und Gastronomieprodukte an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Nestl?? India Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurgaon, Indien. Nestl?? India Limited ist eine Tochtergesellschaft von NESTL?? S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nestl?? India Limited entwickelte sich von ₹134B (FY2020) auf ₹202B (FY2024), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹32.1B (+11.4%/Jahr seit FY2020).

500790 ist 87% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.