Dabur India Limited (500096) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹933B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹175.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹82.26 bis ₹175.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹405.14 – ₹645.93 · Fair‑Value‑Band ₹82.26 – ₹175.38 · der Kurs von ₹407.60 notiert über dem Fair Value von ₹122.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Dabur India Limited (500096) notiert aktuell bei ₹407.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹122.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dabur India Limited einen Umsatz von ₹87.0B bei einer Nettomarge von 17.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47.2. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹82.26 (Bear Case) bis ₹175.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹407.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500096 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹150.60) gegenüber Substanzwert (₹40.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dabur India Limited ist ein weltweit tätiges, schnelllebiges Konsumgüterunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer Care Business, Foods Business und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dabur India Limited ist ein weltweit tätiges, schnelllebiges Konsumgüterunternehmen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer Care Business, Foods Business und Others tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Nahrungsergänzungsmittel unter den Marken Dabur Chyawanprash, Dabur Honey und Dabur Glucose; Verdauungsprodukte der Marken Dabur Hajmola, Pudin Hara, Hingoli, Dabur Nature Care und Sat Isabgol; und Shampoos unter den Marken Dabur Almond und Vatika. Es bietet auch Haaröle unter den Marken Dabur Amla, Vatika und Almond an; Hautpflegeprodukte der Marken Dabur Gulabari, Oxylife Bleach und Dabur Fem; und Mundpflegeprodukte unter den Marken Dabur Red Paste, Dabur Meswak, Dabur Babool, Dabur Lal Dant Manjan und Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fruchtsäfte unter den Marken Réal und Réal Activ an; verschiedene Kochpasten unter dem Markennamen Hommade; und Getränke unter dem Markennamen Hajmola Yoodley. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Namen Shilajit und Shilajit Gold Energizer und Regenerationsmittel an; Husten- und Erkältungsprodukte unter den Markennamen Dabur Honitus und Dabur Tulsi Drops; Gesundheitsprodukte für Frauen, darunter Dashmularishta Asav, Ashokarishta Asav, der Blutreiniger Dabur Activ, das Stärkungsmittel für Frauen von Dabur und die ayurvedische Medizin Dabur Lauhasava; ayurvedisches Babymassageöl für Babys unter dem Namen Dabur Lal Tail; und ayurvedische ethische Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mückenschutzmittel unter dem Markennamen Odomos an; Lufterfrischer unter dem Namen Odonil; Toilettenreiniger unter dem Markennamen Sanifresh Shine; Geschirrspülmittel unter dem Namen Odopic; und Naturkautschukprodukte unter dem Markennamen DABISCO.Darüber hinaus betreibt das Unternehmen spezialisierte Beauty-Einzelhandelsgeschäfte, die unter dem Markennamen NewU eine Reihe von Kosmetika, Düften, Hautpflege- und Körperpflegeprodukten sowie Schönheits- und Modeaccessoires anbieten. Dabur India Limited wurde 1884 gegründet und hat seinen Sitz in Ghaziabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dabur India Limited entwickelte sich von ₹95.6B (FY2021) auf ₹126B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹17.7B (+1.1%/Jahr seit FY2021).

500096 ist 70% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.